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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 826.00 | 1 279.00 | 2 547.00 | 3 826.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 53 821.00 | 1 279.00 | 52 542.00 | 53 821.00 |
BZ Autres créances | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 672.00 | 1 279.00 | 61 394.00 | 62 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
CU Autres participations | 49 995.00 | | 49 995.00 | 49 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 96 388.00 | 67 403.00 | | 96 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 737.00 | 123 984.00 | | -44 737.00 |
DL TOTAL (I) | 57 150.00 | 196 888.00 | | 57 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 387.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 609.00 | 10 638.00 | | 2 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 634.00 | 456.00 | | 1 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 56 438.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 243.00 | 91 919.00 | | 4 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 394.00 | 288 807.00 | | 61 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 243.00 | 73 021.00 | | 4 243.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 335.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 661.00 | 964.00 | | 24 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 706.00 | 964.00 | | 24 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 506.00 | -964.00 | | -10 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 408.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 271.00 | 364 337.00 | | 14 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 008.00 | 240 353.00 | | 59 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 737.00 | 123 984.00 | | -44 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 053.00 | | 2 846.00 | 100 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 137.00 | 49 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 079.00 | 53 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 942.00 | 3 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 768.00 | | | 34 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 286.00 | | 2 846.00 | 65 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 215.00 | 4 335.00 | 7 271.00 | 4 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 215.00 | 4 335.00 | 7 271.00 | 4 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |