| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 851.00 | 1 270.00 | 1 582.00 | 2 851.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 861.00 | | 12 861.00 | 12 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 697.00 | 1 270.00 | 65 427.00 | 66 697.00 |
BZ Autres créances | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CF Disponibilités | 31 472.00 | | 31 472.00 | 31 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 349.00 | | 34 349.00 | 34 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 045.00 | 1 270.00 | 99 776.00 | 101 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
CU Autres participations | 50 985.00 | | 50 985.00 | 50 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 70 232.00 | 74 925.00 | | 70 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 829.00 | -4 693.00 | | -2 829.00 |
DL TOTAL (I) | 72 903.00 | 75 732.00 | | 72 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 610.00 | 4 442.00 | | 5 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 207.00 | 1 550.00 | | 3 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 055.00 | 1 117.00 | | 18 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 872.00 | 7 108.00 | | 26 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 776.00 | 82 840.00 | | 99 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 872.00 | 7 108.00 | | 26 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 875.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 391.00 | 12 000.00 | | 99 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 220.00 | 16 693.00 | | 102 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 829.00 | -4 693.00 | | -2 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 339.00 | | 12 250.00 | 68 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 500.00 | 63 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 892.00 | 66 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 392.00 | 2 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 793.00 | | 1 450.00 | 3 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 546.00 | | 10 800.00 | 64 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 414.00 | 248.00 | 2 392.00 | 3 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 414.00 | 248.00 | 2 392.00 | 3 414.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 872.00 | 26 872.00 | | 26 872.00 |