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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 394.00 | 10 340.00 | 5 055.00 | 15 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 222.00 | 5 575.00 | 16 647.00 | 22 222.00 |
AX Avances et acomptes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 246.00 | | 13 246.00 | 13 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 163.00 | 16 075.00 | 37 088.00 | 53 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 351.00 | | 52 351.00 | 52 351.00 |
BN En cours de production de biens | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 222.00 | | 291 222.00 | 291 222.00 |
BZ Autres créances | 61 884.00 | | 61 884.00 | 61 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 379.00 | | 464 379.00 | 464 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 541.00 | 16 075.00 | 501 466.00 | 517 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
DH Report à nouveau | 11 243.00 | 33 780.00 | | 11 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 507.00 | -22 537.00 | | -17 507.00 |
DL TOTAL (I) | 7 388.00 | 24 895.00 | | 7 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 391.00 | 88 667.00 | | 141 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 950.00 | 27 906.00 | | 23 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 750.00 | 12 296.00 | | 39 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 914.00 | 167 852.00 | | 184 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 382.00 | 57 384.00 | | 64 382.00 |
EA Autres dettes | 39 691.00 | 962.00 | | 39 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 078.00 | 355 067.00 | | 494 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 466.00 | 379 963.00 | | 501 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 936.00 | 338 683.00 | | 451 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 892.00 | 80 217.00 | | 132 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -3 750.00 | | -3 750.00 | -3 750.00 |
FG Production vendue services | 436 672.00 | | 436 672.00 | 436 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 922.00 | | 432 922.00 | 432 922.00 |
FM Production stockée | | | 21 298.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 432.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 762.00 | 4 503.00 | | 1 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 647.00 | 619.00 | | 2 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 647.00 | 619.00 | | 2 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 388.00 | 7 402.00 | | 6 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 388.00 | 7 402.00 | | 6 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 741.00 | -6 783.00 | | -3 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 093.00 | 597 997.00 | | 459 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 600.00 | 620 533.00 | | 476 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 507.00 | -22 537.00 | | -17 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 992.00 | 27 545.00 | | 24 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 618.00 | | 10 545.00 | 42 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 172.00 | | 7 545.00 | 32 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 286.00 | | 3 000.00 | 10 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 644.00 | 3 432.00 | | 12 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 484.00 | 3 432.00 | | 12 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 914.00 | 184 914.00 | | 184 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 189.00 | 28 189.00 | | 28 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 691.00 | 39 691.00 | | 39 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 246.00 | 3 000.00 | | 13 246.00 |
UX Autres créances clients | 291 222.00 | | | 291 222.00 |
VB T. V. A. | 42 168.00 | | | 42 168.00 |
VC Groupe et associés | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 892.00 | 132 892.00 | | 132 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 499.00 | 6 108.00 | 2 391.00 | 8 499.00 |
VI Groupe et associés | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
VP Divers | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 123.00 | 348 630.00 | 18 493.00 | 367 123.00 |
VW T.V.A. | 29 745.00 | 29 745.00 | | 29 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 327.00 | 451 936.00 | 2 391.00 | 454 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 716.00 | 1 626.00 | | 1 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 763.00 | 7 335.00 | | 7 763.00 |
ST Autres comptes | 142 251.00 | 189 154.00 | | 142 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 703.00 | 32 610.00 | | 47 703.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 57 597.00 | 71 157.00 | | 57 597.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 856.00 | 72 923.00 | | 13 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 870.00 | 1 337.00 | | 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 586.00 | 2 962.00 | | 2 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 448.00 | 34 286.00 | | 6 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 373.00 | 76 228.00 | | 59 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 170.00 | 373 179.00 | | 269 170.00 |