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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 233.00 | 14 719.00 | 6 514.00 | 21 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 554.00 | 11 264.00 | 17 290.00 | 28 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 334.00 | | 15 334.00 | 15 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 737.00 | 26 519.00 | 39 218.00 | 65 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 220.00 | | 50 220.00 | 50 220.00 |
BN En cours de production de biens | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 821.00 | | 308 821.00 | 308 821.00 |
BZ Autres créances | 83 655.00 | 9 791.00 | 73 864.00 | 83 655.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 260.00 | 9 791.00 | 460 469.00 | 470 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 997.00 | 36 310.00 | 499 687.00 | 535 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
DH Report à nouveau | 65 147.00 | -6 264.00 | | 65 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 839.00 | 71 411.00 | | -11 839.00 |
DL TOTAL (I) | 66 960.00 | 78 799.00 | | 66 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 473.00 | 139 285.00 | | 136 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 865.00 | 15 481.00 | | 5 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 927.00 | 6 750.00 | | 35 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 715.00 | 167 094.00 | | 134 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 834.00 | 81 348.00 | | 83 834.00 |
EA Autres dettes | 35 913.00 | 2 367.00 | | 35 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 727.00 | 412 326.00 | | 432 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 687.00 | 491 125.00 | | 499 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 796.00 | 400 724.00 | | 292 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 719.00 | 129 980.00 | | 120 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
FG Production vendue services | 604 225.00 | | 604 225.00 | 604 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 322.00 | | 610 322.00 | 610 322.00 |
FM Production stockée | | | 5 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 791.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 980.00 | 3 870.00 | | 1 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 460.00 | 1 666.00 | | 25 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 460.00 | 1 666.00 | | 27 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 241.00 | 9 507.00 | | 6 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 309.00 | 9 507.00 | | 6 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 150.00 | -7 841.00 | | 21 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 244.00 | 802 101.00 | | 646 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 083.00 | 730 690.00 | | 658 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 839.00 | 71 411.00 | | -11 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 918.00 | 18 868.00 | | 6 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 772.00 | | 4 250.00 | 61 772.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 156.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284.00 | 65 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284.00 | 49 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536.00 | | | 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 822.00 | | 2 250.00 | 47 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 414.00 | | 2 000.00 | 13 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 709.00 | 6 027.00 | 216.00 | 20 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417.00 | 119.00 | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 292.00 | 5 908.00 | 216.00 | 20 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 160.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 791.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 791.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 791.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 791.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 715.00 | 39 886.00 | 94 829.00 | 134 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 996.00 | 52 996.00 | | 52 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 913.00 | 35 913.00 | | 35 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 334.00 | | 15 334.00 | 15 334.00 |
UX Autres créances clients | 308 821.00 | 154 486.00 | 154 336.00 | 308 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 36 051.00 | 36 051.00 | | 36 051.00 |
VC Groupe et associés | 26 404.00 | 26 404.00 | | 26 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 719.00 | 120 719.00 | | 120 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 754.00 | 6 579.00 | 9 175.00 | 15 754.00 |
VI Groupe et associés | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VP Divers | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 810.00 | 3 019.00 | 9 791.00 | 12 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 157.00 | 229 696.00 | 179 460.00 | 409 157.00 |
VW T.V.A. | 22 542.00 | 22 542.00 | | 22 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 800.00 | 292 796.00 | 104 004.00 | 396 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 503.00 | 2 640.00 | | 3 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 853.00 | 9 710.00 | | 7 853.00 |
ST Autres comptes | 139 108.00 | 138 453.00 | | 139 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 493.00 | 79 869.00 | | 102 493.00 |
YT Sous‐traitance | 1 541.00 | 27 087.00 | | 1 541.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 478.00 | 94 961.00 | | 77 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 755.00 | 1 931.00 | | 1 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 258.00 | 4 571.00 | | 5 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 028.00 | 36 251.00 | | 18 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 567.00 | 82 801.00 | | 70 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 474.00 | 350 080.00 | | 328 474.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |