| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 832.00 | 19 036.00 | 2 796.00 | 21 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 481.00 | 16 287.00 | 16 194.00 | 32 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 478.00 | | 15 478.00 | 15 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 871.00 | 35 324.00 | 34 547.00 | 69 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 367.00 | | 50 367.00 | 50 367.00 |
BN En cours de production de biens | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 548.00 | 2 160.00 | 307 388.00 | 309 548.00 |
BZ Autres créances | 74 792.00 | 13 719.00 | 61 073.00 | 74 792.00 |
CF Disponibilités | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 826.00 | 15 879.00 | 434 948.00 | 450 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 697.00 | 51 202.00 | 469 495.00 | 520 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
DH Report à nouveau | 39 434.00 | 53 308.00 | | 39 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 710.00 | -13 874.00 | | -96 710.00 |
DL TOTAL (I) | -43 624.00 | 53 086.00 | | -43 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 300.00 | 121 506.00 | | 203 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 836.00 | 3 602.00 | | 6 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 8 190.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 685.00 | 226 115.00 | | 189 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 598.00 | 85 888.00 | | 109 598.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 3 519.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 119.00 | 448 821.00 | | 513 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 495.00 | 501 907.00 | | 469 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 019.00 | 437 366.00 | | 513 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 027.00 | 112 316.00 | | 200 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
FG Production vendue services | 641 970.00 | | 641 970.00 | 641 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 423.00 | | 642 423.00 | 642 423.00 |
FM Production stockée | | | -21 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 928.00 | |
GE Autres charges | | | 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 115.00 | 5 788.00 | | 10 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 229.00 | 4 693.00 | | 13 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88.00 | | | 88.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 229.00 | 4 693.00 | | 13 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 236.00 | 17 747.00 | | 8 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 609.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 236.00 | 18 356.00 | | 8 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 992.00 | -13 664.00 | | 4 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 197.00 | 681 510.00 | | 645 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 907.00 | 695 383.00 | | 741 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 710.00 | -13 874.00 | | -96 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 008.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 631.00 | | 5 240.00 | 64 631.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 88.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 374.00 | | 4 940.00 | 49 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 258.00 | | 300.00 | 15 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 070.00 | 5 254.00 | | 30 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 070.00 | 5 254.00 | | 30 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 791.00 | 3 928.00 | | 9 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 951.00 | 3 928.00 | | 11 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 951.00 | 3 928.00 | | 11 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 928.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 685.00 | 189 685.00 | | 189 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 795.00 | 70 795.00 | | 70 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
UX Autres créances clients | 307 388.00 | 307 388.00 | | 307 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 30 675.00 | 30 675.00 | | 30 675.00 |
VC Groupe et associés | 26 668.00 | 26 668.00 | | 26 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 027.00 | 200 027.00 | | 200 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VI Groupe et associés | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
VP Divers | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 455.00 | 401 455.00 | | 401 455.00 |
VW T.V.A. | 29 828.00 | 29 828.00 | | 29 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 019.00 | 513 019.00 | | 513 019.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 204.00 | 3 046.00 | | 4 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 829.00 | 10 322.00 | | 14 829.00 |
ST Autres comptes | 167 695.00 | 139 411.00 | | 167 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 722.00 | 97 085.00 | | 105 722.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 567.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 441.00 | 110 662.00 | | 65 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 665.00 | 1 300.00 | | 1 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 869.00 | 4 345.00 | | 5 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 211.00 | 3 068.00 | | 22 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 938.00 | 80 567.00 | | 77 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 688.00 | 359 048.00 | | 353 688.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |