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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536.00 | 417.00 | 119.00 | 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 233.00 | 11 975.00 | 9 258.00 | 21 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 589.00 | 8 316.00 | 18 272.00 | 26 589.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 334.00 | | 13 334.00 | 13 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 772.00 | 20 709.00 | 41 063.00 | 61 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 857.00 | | 44 857.00 | 44 857.00 |
BN En cours de production de biens | 16 325.00 | | 16 325.00 | 16 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 200.00 | | 323 200.00 | 323 200.00 |
BZ Autres créances | 60 117.00 | | 60 117.00 | 60 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 160.00 | | 450 160.00 | 450 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 932.00 | 20 709.00 | 491 224.00 | 511 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88.00 | | | 88.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
DH Report à nouveau | -6 264.00 | 11 243.00 | | -6 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 510.00 | -17 507.00 | | 71 510.00 |
DL TOTAL (I) | 78 898.00 | 7 388.00 | | 78 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 285.00 | 141 391.00 | | 139 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 481.00 | 23 950.00 | | 15 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 750.00 | 39 750.00 | | 6 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 094.00 | 184 914.00 | | 167 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 348.00 | 64 382.00 | | 81 348.00 |
EA Autres dettes | 2 367.00 | 39 691.00 | | 2 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 326.00 | 494 078.00 | | 412 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 224.00 | 501 466.00 | | 491 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 724.00 | 451 936.00 | | 400 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 980.00 | 132 892.00 | | 129 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 827 380.00 | | 827 380.00 | 827 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 380.00 | | 827 380.00 | 827 380.00 |
FM Production stockée | | | -31 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 633.00 | |
GE Autres charges | | | 1 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 870.00 | 1 762.00 | | 3 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 666.00 | 2 647.00 | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | 2 647.00 | | 1 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 507.00 | 6 388.00 | | 9 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 507.00 | 6 388.00 | | 9 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 841.00 | -3 741.00 | | -7 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 101.00 | 459 093.00 | | 802 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 591.00 | 476 600.00 | | 730 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 510.00 | -17 507.00 | | 71 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 868.00 | 24 992.00 | | 18 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 163.00 | | 10 709.00 | 53 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 100.00 | | 61 772.00 | 2 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 100.00 | | 47 822.00 | 2 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160.00 | | 376.00 | 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 717.00 | | 10 205.00 | 39 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 286.00 | | 128.00 | 13 286.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 075.00 | 4 633.00 | | 16 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | 257.00 | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 915.00 | 4 376.00 | | 15 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 094.00 | 167 094.00 | | 167 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 607.00 | 44 607.00 | | 44 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 334.00 | 88.00 | | 13 334.00 |
UX Autres créances clients | 323 200.00 | | | 323 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 22 476.00 | | | 22 476.00 |
VC Groupe et associés | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 980.00 | 129 980.00 | | 129 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 305.00 | 4 454.00 | 4 851.00 | 9 305.00 |
VI Groupe et associés | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 844.00 | 386 598.00 | 13 246.00 | 399 844.00 |
VW T.V.A. | 28 547.00 | 28 547.00 | | 28 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 575.00 | 400 724.00 | 4 851.00 | 405 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 640.00 | 1 716.00 | | 2 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 710.00 | 7 763.00 | | 9 710.00 |
ST Autres comptes | 138 453.00 | 142 251.00 | | 138 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 869.00 | 47 703.00 | | 79 869.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 27 087.00 | 57 597.00 | | 27 087.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94 961.00 | 13 856.00 | | 94 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 931.00 | 870.00 | | 1 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 571.00 | 2 586.00 | | 4 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 251.00 | 6 448.00 | | 36 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 801.00 | 59 373.00 | | 82 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 080.00 | 269 170.00 | | 350 080.00 |