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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 571.00 | 115 079.00 | 13 492.00 | 128 571.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 421.00 | 115 929.00 | 13 492.00 | 129 421.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
060 Stock marchandises | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
072 Créances – Autres | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
084 Disponibilités | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
092 Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 545.00 | | 33 545.00 | 33 545.00 |
110 Total général Actif | 162 966.00 | 115 929.00 | 47 037.00 | 162 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 61.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 219.00 | 188 338.00 | | 185 219.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 438.00 | | |
230 Autres produits | 2 307.00 | 10.00 | | 2 307.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 744.00 | 188 786.00 | | 187 744.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 3 782.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 286.00 | -297.00 | | -1 286.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 353.00 | 88 916.00 | | 102 353.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 549.00 | -246.00 | | -2 549.00 |
242 Autres charges externes. | 50 216.00 | 57 341.00 | | 50 216.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 175.00 | | | 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 315.00 | 5 801.00 | | 315.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 155.00 | 14 764.00 | | 11 155.00 |
252 Charges sociales | 3 262.00 | 4 428.00 | | 3 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 321.00 | 13 774.00 | | 9 321.00 |
262 Autres charges | 1 347.00 | 1.00 | | 1 347.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 132.00 | 188 263.00 | | 174 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 612.00 | 524.00 | | 13 612.00 |
294 Charges financières | 1 586.00 | 2 151.00 | | 1 586.00 |
300 Charges exceptionnelles | 134.00 | 196.00 | | 134.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -318.00 | | | -318.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 209.00 | -1 823.00 | | 12 209.00 |