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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 202.00 | 129 489.00 | 8 713.00 | 138 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 052.00 | 130 339.00 | 8 713.00 | 139 052.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
060 Stock marchandises | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
072 Créances – Autres | 30 289.00 | | 30 289.00 | 30 289.00 |
084 Disponibilités | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
092 Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 571.00 | | 56 571.00 | 56 571.00 |
110 Total général Actif | 195 622.00 | 130 339.00 | 65 283.00 | 195 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 61.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 009.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 506.00 | 201 646.00 | | 196 506.00 |
230 Autres produits | 25.00 | 12.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 531.00 | 201 658.00 | | 196 531.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -144.00 | -64.00 | | -144.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 512.00 | 121 160.00 | | 103 512.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -190.00 | -155.00 | | -190.00 |
242 Autres charges externes. | 58 752.00 | 70 179.00 | | 58 752.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 650.00 | | | 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 918.00 | 1 021.00 | | 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 080.00 | 14 041.00 | | 22 080.00 |
252 Charges sociales | 2 235.00 | -4 745.00 | | 2 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 411.00 | | | 14 411.00 |
262 Autres charges | 4 043.00 | 1 874.00 | | 4 043.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 616.00 | 203 311.00 | | 205 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 084.00 | -1 653.00 | | -9 084.00 |
290 Produits exceptionnels | 252.00 | 4 930.00 | | 252.00 |
294 Charges financières | 148.00 | 842.00 | | 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53.00 | 75.00 | | 53.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 033.00 | 2 360.00 | | -9 033.00 |