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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 202.00 | 131 806.00 | 6 396.00 | 138 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 052.00 | 132 656.00 | 6 396.00 | 139 052.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
060 Stock marchandises | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
072 Créances – Autres | 75 322.00 | | 75 322.00 | 75 322.00 |
084 Disponibilités | 11 651.00 | | 11 651.00 | 11 651.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 992.00 | | 103 992.00 | 103 992.00 |
110 Total général Actif | 243 044.00 | 132 656.00 | 110 388.00 | 243 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 61.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 388.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 527.00 | 196 506.00 | | 187 527.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 25.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 529.00 | 196 531.00 | | 187 529.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -186.00 | | | -186.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1.00 | -144.00 | | -1.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 976.00 | 103 512.00 | | 95 976.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4.00 | -190.00 | | -4.00 |
242 Autres charges externes. | 41 635.00 | 58 752.00 | | 41 635.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 680.00 | | | 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 728.00 | 918.00 | | 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 004.00 | 22 080.00 | | 22 004.00 |
252 Charges sociales | 4 886.00 | 2 235.00 | | 4 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 316.00 | 14 411.00 | | 2 316.00 |
262 Autres charges | 1 207.00 | 4 043.00 | | 1 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 563.00 | 205 616.00 | | 168 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 966.00 | -9 084.00 | | 18 966.00 |
280 Produits financiers | 94.00 | | | 94.00 |
290 Produits exceptionnels | | 252.00 | | |
294 Charges financières | 29.00 | 148.00 | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | 316.00 | 53.00 | | 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 715.00 | -9 033.00 | | 18 715.00 |