| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 202.00 | 134 048.00 | 4 153.00 | 138 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 052.00 | 134 898.00 | 4 153.00 | 139 052.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
060 Stock marchandises | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
072 Créances – Autres | 74 475.00 | | 74 475.00 | 74 475.00 |
084 Disponibilités | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 284.00 | | 102 284.00 | 102 284.00 |
110 Total général Actif | 241 336.00 | 134 898.00 | 106 438.00 | 241 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 61.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 438.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 279.00 | 187 527.00 | | 199 279.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 2.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 300.00 | 187 529.00 | | 199 300.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -230.00 | -186.00 | | -230.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -58.00 | -1.00 | | -58.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 489.00 | 95 976.00 | | 104 489.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -103.00 | -4.00 | | -103.00 |
242 Autres charges externes. | 86 905.00 | 41 635.00 | | 86 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 716.00 | | | 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 624.00 | 728.00 | | 1 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 593.00 | 22 004.00 | | 29 593.00 |
252 Charges sociales | 2 409.00 | 4 886.00 | | 2 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 243.00 | 2 316.00 | | 2 243.00 |
262 Autres charges | 1 200.00 | 1 207.00 | | 1 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 072.00 | 168 563.00 | | 228 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 772.00 | 18 966.00 | | -28 772.00 |
280 Produits financiers | | 94.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
294 Charges financières | 72.00 | 29.00 | | 72.00 |
300 Charges exceptionnelles | 404.00 | 316.00 | | 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 485.00 | 18 715.00 | | -26 485.00 |