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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 912.00 | 3 369.00 | 1 543.00 | 4 912.00 |
AP Constructions | 114 540.00 | 48 800.00 | 65 740.00 | 114 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 766.00 | 399 735.00 | 105 031.00 | 504 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 622.00 | 41 797.00 | 18 825.00 | 60 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 169.00 | 493 700.00 | 191 469.00 | 685 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 744.00 | | 15 744.00 | 15 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 919.00 | | 28 919.00 | 28 919.00 |
BZ Autres créances | 38 939.00 | | 38 939.00 | 38 939.00 |
CF Disponibilités | 216 786.00 | | 216 786.00 | 216 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 773.00 | | 11 773.00 | 11 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 161.00 | | 312 161.00 | 312 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 330.00 | 493 700.00 | 503 630.00 | 997 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 715.00 | -112 585.00 | | -88 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 583.00 | 23 869.00 | | 92 583.00 |
DL TOTAL (I) | 33 868.00 | -58 715.00 | | 33 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 205.00 | 219 844.00 | | 99 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 000.00 | 36 000.00 | | 91 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 714.00 | 138 115.00 | | 150 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 713.00 | 124 304.00 | | 117 713.00 |
EA Autres dettes | 11 129.00 | 13 677.00 | | 11 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 762.00 | 531 940.00 | | 469 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 630.00 | 473 225.00 | | 503 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 333 696.00 | | 2 333 696.00 | 2 333 696.00 |
FG Production vendue services | 42 443.00 | | 42 443.00 | 42 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 376 139.00 | | 2 376 139.00 | 2 376 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 497 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 410.00 | |
GE Autres charges | | | 494 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 415 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 290.00 | 2 838.00 | | 3 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 290.00 | 2 838.00 | | 3 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 818.00 | 3 478.00 | | 1 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251.00 | 348.00 | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 069.00 | 3 826.00 | | 2 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 221.00 | -989.00 | | 1 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 083.00 | -30 920.00 | | -15 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 334.00 | 2 505 165.00 | | 2 500 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 407 750.00 | 2 481 296.00 | | 2 407 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 583.00 | 23 869.00 | | 92 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 639.00 | | 34 299.00 | 660 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 769.00 | 685 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 750.00 | 4 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 019.00 | 679 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 048.00 | | 1 614.00 | 6 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 261.00 | | 32 685.00 | 654 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 808.00 | 53 410.00 | 9 518.00 | 449 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 048.00 | 71.00 | 2 750.00 | 6 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 760.00 | 53 339.00 | 6 768.00 | 443 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 714.00 | 150 714.00 | | 150 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 605.00 | 63 605.00 | | 63 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 825.00 | 45 825.00 | | 45 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 28 919.00 | | | 28 919.00 |
VB T. V. A. | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 205.00 | 99 205.00 | | 99 205.00 |
VI Groupe et associés | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 506.00 | | | 120 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 913.00 | | | 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 961.00 | 79 631.00 | 330.00 | 79 961.00 |
VW T.V.A. | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 762.00 | 469 762.00 | | 469 762.00 |