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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
AP Constructions | 114 539.00 | 69 746.00 | 44 793.00 | 114 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 919.00 | 475 141.00 | 40 778.00 | 515 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 816.00 | 61 302.00 | 17 513.00 | 78 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 188.00 | 611 102.00 | 103 086.00 | 714 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 161.00 | | 14 161.00 | 14 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 246.00 | | 31 246.00 | 31 246.00 |
BZ Autres créances | 58 306.00 | | 58 306.00 | 58 306.00 |
CF Disponibilités | 302 001.00 | | 302 001.00 | 302 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 536.00 | | 411 536.00 | 411 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 724.00 | 611 102.00 | 514 622.00 | 1 125 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 43 402.00 | 70 234.00 | | 43 402.00 |
DH Report à nouveau | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 356.00 | 140 168.00 | | 164 356.00 |
DL TOTAL (I) | 244 626.00 | 247 270.00 | | 244 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 110.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 672.00 | 103 436.00 | | 150 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 709.00 | 115 165.00 | | 106 709.00 |
EA Autres dettes | 12 612.00 | 14 149.00 | | 12 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 995.00 | 254 861.00 | | 269 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 622.00 | 502 132.00 | | 514 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 995.00 | 254 861.00 | | 269 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 048.00 | | 14 735.00 | 702 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 595.00 | 714 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 595.00 | 709 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 136.00 | | 14 735.00 | 697 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 284.00 | 32 228.00 | 2 410.00 | 581 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 372.00 | 32 228.00 | 2 410.00 | 576 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 672.00 | 150 672.00 | | 150 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 370.00 | 73 370.00 | | 73 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 396.00 | 29 396.00 | | 29 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
UX Autres créances clients | 31 246.00 | 31 246.00 | | 31 246.00 |
VB T. V. A. | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 102.00 | | | 22 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 140.00 | 27 140.00 | | 27 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 954.00 | 21 954.00 | | 21 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 373.00 | 95 373.00 | | 95 373.00 |
VW T.V.A. | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 995.00 | 269 995.00 | | 269 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 174.00 | | | 23 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 682.00 | | | 92 682.00 |
ST Autres comptes | 336 129.00 | | | 336 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 034.00 | | | 120 034.00 |
YT Sous‐traitance | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 913.00 | | | 28 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 264.00 | | | 262 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 546.00 | | | 228 546.00 |
ZE Dividendes | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 552 377.00 | | | 552 377.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |