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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 912.00 | 4 175.00 | 736.00 | 4 912.00 |
AP Constructions | 114 539.00 | 56 043.00 | 58 496.00 | 114 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 767.00 | 445 160.00 | 68 606.00 | 513 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 311.00 | 48 450.00 | 22 861.00 | 71 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 704 530.00 | 553 829.00 | 150 700.00 | 704 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 398.00 | | 16 398.00 | 16 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 263.00 | | 35 263.00 | 35 263.00 |
BZ Autres créances | 73 812.00 | | 73 812.00 | 73 812.00 |
CF Disponibilités | 99 489.00 | | 99 489.00 | 99 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 896.00 | | 232 896.00 | 232 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 427.00 | 553 829.00 | 383 597.00 | 937 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 867.00 | -88 715.00 | | 3 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 234.00 | 92 583.00 | | 73 234.00 |
DL TOTAL (I) | 107 102.00 | 33 867.00 | | 107 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 367.00 | 99 205.00 | | 44 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 91 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 348.00 | 150 237.00 | | 100 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 110.00 | 117 713.00 | | 118 110.00 |
EA Autres dettes | 13 668.00 | 11 129.00 | | 13 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 495.00 | 469 286.00 | | 276 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 597.00 | 503 154.00 | | 383 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 344 996.00 | | 2 344 996.00 | 2 344 996.00 |
FG Production vendue services | 39 979.00 | | 39 979.00 | 39 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 384 976.00 | | 2 384 976.00 | 2 384 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 454 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 129.00 | |
GE Autres charges | | | 401 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 403 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 482.00 | 3 289.00 | | 3 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 482.00 | 3 289.00 | | 3 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 109.00 | 1 818.00 | | 1 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 109.00 | 2 068.00 | | 1 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 372.00 | 1 220.00 | | 2 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 565.00 | -15 083.00 | | -21 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 457 541.00 | 2 500 333.00 | | 2 457 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 384 307.00 | 2 407 750.00 | | 2 384 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 234.00 | 92 583.00 | | 73 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 169.00 | | 19 691.00 | 685 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330.00 | 704 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 927.00 | | 19 691.00 | 679 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 699.00 | 60 129.00 | | 493 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 368.00 | 807.00 | | 3 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 331.00 | 59 322.00 | | 490 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 348.00 | 100 348.00 | | 100 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 990.00 | 75 990.00 | | 75 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 197.00 | 37 197.00 | | 37 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
UX Autres créances clients | 35 263.00 | | | 35 263.00 |
VB T. V. A. | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 352.00 | 22 249.00 | 22 102.00 | 44 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 208.00 | | | 57 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 944.00 | | | 111 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 776.00 | | | 38 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 106.00 | | | 29 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 008.00 | 117 008.00 | | 117 008.00 |
VW T.V.A. | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 495.00 | 254 392.00 | 22 102.00 | 276 495.00 |