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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 255.00 | 66 117.00 | 38 138.00 | 104 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 858.00 | 21 268.00 | 29 590.00 | 50 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 439.00 | 87 385.00 | 106 054.00 | 193 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 963.00 | | 31 963.00 | 31 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 247.00 | 349.00 | 233 897.00 | 234 247.00 |
BZ Autres créances | 70 490.00 | | 70 490.00 | 70 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 801.00 | | 23 801.00 | 23 801.00 |
CF Disponibilités | 20 813.00 | | 20 813.00 | 20 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 576.00 | 349.00 | 391 226.00 | 391 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 015.00 | 87 734.00 | 497 281.00 | 585 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 12 772.00 | 5 139.00 | | 12 772.00 |
DH Report à nouveau | | 20 342.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 867.00 | 50 292.00 | | 14 867.00 |
DL TOTAL (I) | 49 639.00 | 97 772.00 | | 49 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 685.00 | 98 125.00 | | 113 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 333.00 | 112 840.00 | | 195 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 276.00 | 66 958.00 | | 133 276.00 |
EA Autres dettes | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 642.00 | 277 923.00 | | 447 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 281.00 | 375 696.00 | | 497 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 166.00 | 229 330.00 | | 398 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 141 549.00 | | 141 549.00 | 141 549.00 |
FG Production vendue services | 858 788.00 | | 858 788.00 | 858 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 337.00 | | 1 000 337.00 | 1 000 337.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 6 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 087.00 | 1 779.00 | | 1 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 404.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 601.00 | 404.00 | | 2 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 581.00 | 230.00 | | 32 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 346.00 | 1 735.00 | | 6 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 927.00 | 1 965.00 | | 38 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 326.00 | -1 561.00 | | -36 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 550.00 | 10 307.00 | | 1 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 352.00 | 698 321.00 | | 1 011 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 485.00 | 648 029.00 | | 996 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 867.00 | 50 292.00 | | 14 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 552.00 | | 61 347.00 | 143 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 460.00 | 193 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 460.00 | 155 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 514.00 | | 53 058.00 | 113 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | 8 288.00 | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 714.00 | 21 497.00 | 5 826.00 | 71 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 714.00 | 21 497.00 | 5 826.00 | 71 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 349.00 | | | 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349.00 | | | 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349.00 | | | 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 333.00 | 195 333.00 | | 195 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 362.00 | 61 362.00 | | 61 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 233 828.00 | | | 233 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 419.00 | | | 419.00 |
VB T. V. A. | 18 543.00 | | | 18 543.00 |
VC Groupe et associés | 24 901.00 | | | 24 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 120.00 | 30 120.00 | | 30 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 406.00 | 34 090.00 | 57 316.00 | 91 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 453.00 | | | 28 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
VP Divers | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 249.00 | 323 249.00 | | 323 249.00 |
VW T.V.A. | 50 026.00 | 50 026.00 | | 50 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 096.00 | 396 779.00 | 57 316.00 | 454 096.00 |