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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 432.00 | 84 961.00 | 43 471.00 | 128 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 051.00 | 35 008.00 | 34 042.00 | 69 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 809.00 | 119 969.00 | 116 840.00 | 236 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 485.00 | | 33 485.00 | 33 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 938.00 | | 497 938.00 | 497 938.00 |
BZ Autres créances | 127 452.00 | | 127 452.00 | 127 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 429.00 | | 38 429.00 | 38 429.00 |
CF Disponibilités | 87 422.00 | | 87 422.00 | 87 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 607.00 | | 794 607.00 | 794 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 416.00 | 119 969.00 | 911 446.00 | 1 031 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 114 948.00 | 39.00 | | 114 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 994.00 | 159 909.00 | | 116 994.00 |
DL TOTAL (I) | 253 941.00 | 181 948.00 | | 253 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 683.00 | 87 396.00 | | 62 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 431.00 | 339 784.00 | | 371 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 174.00 | 203 440.00 | | 197 174.00 |
EA Autres dettes | 26 217.00 | 1 137.00 | | 26 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 505.00 | 631 757.00 | | 657 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 446.00 | 813 705.00 | | 911 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 204.00 | 599 124.00 | | 638 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 749.00 | | 18 538.00 | 228 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 478.00 | 236 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 478.00 | 197 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 423.00 | | 18 538.00 | 189 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 300.00 | 23 809.00 | 6 140.00 | 102 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 300.00 | 23 809.00 | 6 140.00 | 102 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 431.00 | 371 431.00 | | 371 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 836.00 | 25 836.00 | | 25 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 159.00 | 40 159.00 | | 40 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 217.00 | 26 217.00 | | 26 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
UX Autres créances clients | 497 938.00 | 497 938.00 | | 497 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VB T. V. A. | 37 179.00 | 37 179.00 | | 37 179.00 |
VC Groupe et associés | 28 492.00 | 28 492.00 | | 28 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 049.00 | 30 049.00 | | 30 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 634.00 | 13 332.00 | 19 301.00 | 32 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 683.00 | | | 24 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 622.00 | 35 622.00 | | 35 622.00 |
VP Divers | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 740.00 | 642 740.00 | | 642 740.00 |
VW T.V.A. | 120 014.00 | 120 014.00 | | 120 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 505.00 | 638 204.00 | 19 301.00 | 657 505.00 |