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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 103.00 | 2 391.00 | 16 712.00 | 19 103.00 |
AH Fonds commercial | 31 640.00 | | 31 640.00 | 31 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 703.00 | 96 892.00 | 33 811.00 | 130 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 432.00 | 42 045.00 | 51 387.00 | 93 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 204.00 | 141 328.00 | 142 875.00 | 284 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 665.00 | | 46 665.00 | 46 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 554 631.00 | | 554 631.00 | 554 631.00 |
BZ Autres créances | 230 846.00 | | 230 846.00 | 230 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 857.00 | | 66 857.00 | 66 857.00 |
CF Disponibilités | 125 991.00 | | 125 991.00 | 125 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 452.00 | | 19 452.00 | 19 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 442.00 | | 1 044 442.00 | 1 044 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 645.00 | 141 328.00 | 1 187 317.00 | 1 328 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 186 941.00 | 114 948.00 | | 186 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 932.00 | 116 994.00 | | 2 932.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
DL TOTAL (I) | 219 901.00 | 253 941.00 | | 219 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 969.00 | 62 683.00 | | 305 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 360.00 | 371 431.00 | | 380 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 308.00 | 197 174.00 | | 273 308.00 |
EA Autres dettes | 7 779.00 | 26 217.00 | | 7 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 415.00 | 657 505.00 | | 967 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 317.00 | 911 446.00 | | 1 187 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 977.00 | 638 204.00 | | 788 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 465.00 | | | 52 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 809.00 | | 52 539.00 | 236 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 784.00 | 282 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 784.00 | 224 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 19 103.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 482.00 | | 33 436.00 | 197 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 969.00 | 26 802.00 | 5 443.00 | 119 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 391.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 969.00 | 24 411.00 | 5 443.00 | 119 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 360.00 | 380 360.00 | | 380 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 095.00 | 54 095.00 | | 54 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 809.00 | 72 809.00 | | 72 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
UX Autres créances clients | 554 631.00 | 554 631.00 | | 554 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VB T. V. A. | 45 061.00 | 45 061.00 | | 45 061.00 |
VC Groupe et associés | 51 261.00 | 51 261.00 | | 51 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 058.00 | 84 058.00 | | 84 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 911.00 | 43 472.00 | 131 868.00 | 221 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 723.00 | | | 30 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 838.00 | 53 838.00 | | 53 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 482.00 | 78 482.00 | | 78 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 179.00 | 814 179.00 | | 814 179.00 |
VW T.V.A. | 137 202.00 | 137 202.00 | | 137 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 415.00 | 788 977.00 | 131 868.00 | 967 415.00 |