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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 103.00 | 8 759.00 | 10 344.00 | 19 103.00 |
AH Fonds commercial | 106 466.00 | | 106 466.00 | 106 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 186.00 | 114 731.00 | 76 454.00 | 191 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 708.00 | 44 375.00 | 71 333.00 | 115 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 789.00 | 167 865.00 | 273 924.00 | 441 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 567.00 | | 63 567.00 | 63 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 879.00 | | 866 879.00 | 866 879.00 |
BZ Autres créances | 98 840.00 | | 98 840.00 | 98 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 361.00 | | 89 361.00 | 89 361.00 |
CF Disponibilités | 166 238.00 | | 166 238.00 | 166 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 446.00 | | 16 446.00 | 16 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 046.00 | | 1 303 046.00 | 1 303 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 835.00 | 167 865.00 | 1 576 970.00 | 1 744 835.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 189 873.00 | | | 189 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
DL TOTAL (I) | 224 792.00 | | | 224 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 469.00 | | | 579 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 914.00 | | | 451 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 387.00 | | | 308 387.00 |
EA Autres dettes | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 178.00 | | | 1 352 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 970.00 | | | 1 576 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 560.00 | | | 1 044 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 438.00 | | | 36 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 204.00 | | 170 784.00 | 284 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 198.00 | 441 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 198.00 | 306 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 742.00 | | 74 826.00 | 50 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 135.00 | | 95 958.00 | 224 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 328.00 | 39 735.00 | 13 198.00 | 141 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 391.00 | 6 368.00 | | 2 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 937.00 | 33 367.00 | 13 198.00 | 138 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 914.00 | 451 914.00 | | 451 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 957.00 | 60 957.00 | | 60 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 428.00 | 59 428.00 | | 59 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
UX Autres créances clients | 866 879.00 | 866 879.00 | | 866 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VB T. V. A. | 54 943.00 | 54 943.00 | | 54 943.00 |
VC Groupe et associés | 30 530.00 | 30 530.00 | | 30 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 500.00 | 166 591.00 | 145 909.00 | 312 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 969.00 | 108 768.00 | 127 944.00 | 266 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 500.00 | | | 312 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 787.00 | | | 21 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 698.00 | 18 698.00 | | 18 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 415.00 | 982 165.00 | 9 250.00 | 991 415.00 |
VW T.V.A. | 169 305.00 | 169 305.00 | | 169 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 670.00 | 1 044 560.00 | 273 854.00 | 1 348 670.00 |