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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 2 122.00 | 1 628.00 | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 607.00 | 2 540.00 | 66.00 | 2 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 591.00 | 24 349.00 | 9 243.00 | 33 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 391.00 | | 26 391.00 | 26 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 338.00 | 29 011.00 | 37 328.00 | 66 338.00 |
BT Marchandises | 197 662.00 | | 197 662.00 | 197 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 205.00 | 336.00 | 1 869.00 | 2 205.00 |
BZ Autres créances | 90 942.00 | | 90 942.00 | 90 942.00 |
CF Disponibilités | 174 868.00 | | 174 868.00 | 174 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 615.00 | 336.00 | 469 279.00 | 469 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 953.00 | 29 346.00 | 506 607.00 | 535 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 866.00 | | | 866.00 |
DH Report à nouveau | | -23 768.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 302.00 | 25 633.00 | | 44 302.00 |
DL TOTAL (I) | 56 167.00 | 11 866.00 | | 56 167.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 286.00 | 25 411.00 | | 25 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 282.00 | 286 675.00 | | 300 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 497.00 | 97 351.00 | | 74 497.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | 25.00 | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 439.00 | 409 462.00 | | 400 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 607.00 | 441 327.00 | | 506 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 439.00 | 409 462.00 | | 400 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 684 595.00 | | 3 684 595.00 | 3 684 595.00 |
FG Production vendue services | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 690 989.00 | | 3 690 989.00 | 3 690 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 715 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 634 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 336.00 | |
GE Autres charges | | | 88 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 640 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 928.00 | 1 951.00 | | 24 928.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 88 296.00 | 101 001.00 | | 88 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 660.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 29 660.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | -29 660.00 | | -30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -713.00 | | | -713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 715 951.00 | 4 013 495.00 | | 3 715 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 671 649.00 | 3 987 862.00 | | 3 671 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 302.00 | 25 633.00 | | 44 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 760.00 | 1 920.00 | | 1 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 279.00 | 5 732.00 | | 23 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 408.00 | 4 482.00 | | 22 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 282.00 | 300 282.00 | | 300 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 661.00 | 25 661.00 | | 25 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 439.00 | 400 439.00 | | 400 439.00 |