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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BZ Autres créances | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 081.00 | | 42 081.00 | 42 081.00 |
CF Disponibilités | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 876.00 | | 56 876.00 | 56 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 036.00 | | 57 036.00 | 57 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 888.00 | 99 363.00 | | 50 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 661.00 | -48 475.00 | | -41 661.00 |
DL TOTAL (I) | 20 228.00 | 61 888.00 | | 20 228.00 |
DP Provisions pour risques | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 650.00 | | 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 473.00 | 8 069.00 | | 7 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 309.00 | 8 854.00 | | 8 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 036.00 | 99 242.00 | | 57 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 309.00 | 8 854.00 | | 8 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 606.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64.00 | 4.00 | | 64.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 725.00 | 48 479.00 | | 41 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 661.00 | -48 475.00 | | -41 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |