| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BZ Autres créances | 26 844.00 | | 26 844.00 | 26 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 026.00 | | 88 026.00 | 88 026.00 |
CF Disponibilités | 33 739.00 | | 33 739.00 | 33 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 929.00 | | 149 929.00 | 149 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 189.00 | | 150 189.00 | 150 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 695.00 | 45 167.00 | | 99 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331.00 | 54 527.00 | | -331.00 |
DL TOTAL (I) | 110 363.00 | 110 695.00 | | 110 363.00 |
DP Provisions pour risques | 28 500.00 | 114 000.00 | | 28 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 500.00 | 114 000.00 | | 28 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 122 217.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 110.00 | 100 493.00 | | 10 110.00 |
EA Autres dettes | | 92.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 326.00 | 222 938.00 | | 11 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 189.00 | 447 633.00 | | 150 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 326.00 | 222 938.00 | | 11 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -51 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 193.00 | 77 344.00 | | 2 193.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 80 760.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 979.00 | 24 355.00 | | 77 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 479.00 | 55 455.00 | | 163 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 417.00 | 12 814.00 | | 71 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 611.00 | 2 245.00 | | 3 611.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 64 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 028.00 | 79 059.00 | | 75 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 451.00 | -23 604.00 | | 88 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 2 307.00 | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 687.00 | 3 514 484.00 | | 165 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 018.00 | 3 459 957.00 | | 166 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -331.00 | 54 527.00 | | -331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 086.00 | 38.00 | 31 124.00 | 31 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 372.00 | 14.00 | 3 385.00 | 3 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 715.00 | 24.00 | 27 739.00 | 27 715.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 424.00 | 28 424.00 | | 28 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |