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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BZ Autres créances | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 729.00 | | 77 729.00 | 77 729.00 |
CF Disponibilités | 11 299.00 | | 11 299.00 | 11 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 982.00 | | 98 982.00 | 98 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 242.00 | | 99 242.00 | 99 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 363.00 | 99 695.00 | | 99 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 475.00 | -331.00 | | -48 475.00 |
DL TOTAL (I) | 61 888.00 | 110 363.00 | | 61 888.00 |
DP Provisions pour risques | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650.00 | 1 080.00 | | 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 069.00 | 10 110.00 | | 8 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 854.00 | 11 326.00 | | 8 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 242.00 | 150 189.00 | | 99 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 854.00 | 11 326.00 | | 8 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 193.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 77 979.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 85 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 163 479.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71 417.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75 028.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 88 451.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4.00 | 165 687.00 | | 4.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 479.00 | 166 018.00 | | 48 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 475.00 | -331.00 | | -48 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 215.00 | 9 955.00 | 260.00 | 10 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |