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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
AH Fonds commercial | 356 985.00 | | 356 985.00 | 356 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 642.00 | 58 572.00 | 34 070.00 | 92 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 736.00 | 107 299.00 | 122 437.00 | 229 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 368.00 | | 32 368.00 | 32 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 512.00 | 170 652.00 | 545 860.00 | 716 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 086.00 | | 21 086.00 | 21 086.00 |
BT Marchandises | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
BZ Autres créances | 18 851.00 | | 18 851.00 | 18 851.00 |
CF Disponibilités | 189 319.00 | | 189 319.00 | 189 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 688.00 | | 253 688.00 | 253 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 201.00 | 170 652.00 | 799 549.00 | 970 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 169 743.00 | 119 598.00 | | 169 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 787.00 | 110 145.00 | | 90 787.00 |
DL TOTAL (I) | 271 531.00 | 240 743.00 | | 271 531.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 767.00 | 26 401.00 | | 23 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 767.00 | 26 401.00 | | 23 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 376.00 | 192 874.00 | | 118 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 566.00 | 212 689.00 | | 213 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 603.00 | 36 836.00 | | 46 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 422.00 | 78 341.00 | | 84 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 423.00 | 10 147.00 | | 12 423.00 |
EA Autres dettes | 28 861.00 | 17 094.00 | | 28 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 251.00 | 547 980.00 | | 504 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 549.00 | 815 124.00 | | 799 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 568.00 | 430 128.00 | | 457 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 512.00 | | 125 512.00 | 125 512.00 |
FD Production vendue biens | 1 067 966.00 | | 1 067 966.00 | 1 067 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 478.00 | | 1 193 478.00 | 1 193 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 767.00 | |
GE Autres charges | | | 1 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 734.00 | 7 497.00 | | 734.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 508.00 | 10 470.00 | | 19 508.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 002.00 | 982.00 | | 1 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | 1 000.00 | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | 1 000.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195.00 | 1 000.00 | | 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 296.00 | 34 511.00 | | 24 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 637.00 | 1 152 162.00 | | 1 225 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 849.00 | 1 042 017.00 | | 1 134 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 787.00 | 110 145.00 | | 90 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 313.00 | 33 330.00 | | 31 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 361.00 | | 19 151.00 | 697 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 766.00 | | | 361 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 227.00 | | 19 151.00 | 303 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 368.00 | | | 32 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 888.00 | 40 764.00 | | 129 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 107.00 | 40 764.00 | | 125 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 401.00 | 23 767.00 | 26 401.00 | 26 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 401.00 | 23 767.00 | 26 401.00 | 26 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 767.00 | 26 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 603.00 | 46 603.00 | | 46 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 488.00 | 35 488.00 | | 35 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 822.00 | 34 822.00 | | 34 822.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 861.00 | 28 861.00 | | 28 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 368.00 | | | 32 368.00 |
UX Autres créances clients | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VB T. V. A. | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 376.00 | 71 692.00 | 46 684.00 | 118 376.00 |
VI Groupe et associés | 213 566.00 | 213 566.00 | | 213 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 406.00 | | | 74 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873.00 | | | 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 495.00 | 42 126.00 | 32 368.00 | 74 495.00 |
VW T.V.A. | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 251.00 | 457 568.00 | 46 684.00 | 504 251.00 |