| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
AH Fonds commercial | 356 985.00 | | 356 985.00 | 356 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 353.00 | 73 993.00 | 14 360.00 | 88 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 837.00 | 175 833.00 | 69 005.00 | 244 837.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 685.00 | | 31 685.00 | 31 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 041.00 | 254 606.00 | 472 435.00 | 727 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
BT Marchandises | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 865.00 | | 23 865.00 | 23 865.00 |
BZ Autres créances | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CF Disponibilités | 210 799.00 | | 210 799.00 | 210 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 284.00 | | 250 284.00 | 250 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 326.00 | 254 606.00 | 722 720.00 | 977 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 360 250.00 | 238 514.00 | | 360 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 354.00 | 121 736.00 | | 194 354.00 |
DL TOTAL (I) | 565 604.00 | 371 250.00 | | 565 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 388.00 | 13 443.00 | | 3 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 193 130.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 106.00 | 45 798.00 | | 36 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 623.00 | 88 007.00 | | 117 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 116.00 | 340 377.00 | | 157 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 720.00 | 711 627.00 | | 722 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 116.00 | 336 990.00 | | 157 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 702.00 | | 9 601.00 | 727 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 316.00 | 32 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 262.00 | 727 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 946.00 | 333 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 766.00 | | | 361 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 261.00 | | 3 875.00 | 331 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 676.00 | | 5 726.00 | 34 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 988.00 | 31 564.00 | 1 946.00 | 224 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 207.00 | 31 564.00 | 1 946.00 | 220 207.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 106.00 | 36 106.00 | | 36 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 387.00 | 42 387.00 | | 42 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 726.00 | 47 726.00 | | 47 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 685.00 | 31 685.00 | | 31 685.00 |
UX Autres créances clients | 23 865.00 | 23 865.00 | | 23 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 816.00 | 60 816.00 | | 60 816.00 |
VW T.V.A. | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 116.00 | 157 116.00 | | 157 116.00 |