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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
AH Fonds commercial | 356 985.00 | | 356 985.00 | 356 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 778.00 | 67 441.00 | 18 336.00 | 85 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 483.00 | 152 766.00 | 92 717.00 | 245 483.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 176.00 | | 32 176.00 | 32 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 702.00 | 224 988.00 | 502 714.00 | 727 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 977.00 | | 13 977.00 | 13 977.00 |
BT Marchandises | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
BZ Autres créances | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CF Disponibilités | 159 899.00 | | 159 899.00 | 159 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 912.00 | | 208 912.00 | 208 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 615.00 | 224 988.00 | 711 627.00 | 936 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 238 514.00 | 260 531.00 | | 238 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 736.00 | 27 983.00 | | 121 736.00 |
DL TOTAL (I) | 371 250.00 | 299 514.00 | | 371 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 443.00 | 39 500.00 | | 13 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 130.00 | 213 853.00 | | 193 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 798.00 | 48 937.00 | | 45 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 007.00 | 76 100.00 | | 88 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 218.00 | | |
EA Autres dettes | | 33 945.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 377.00 | 414 554.00 | | 340 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 627.00 | 714 067.00 | | 711 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 990.00 | 200 701.00 | | 336 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193 130.00 | | | 193 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 380.00 | | 28 969.00 | 720 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 400.00 | 34 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 646.00 | 727 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 246.00 | 331 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 766.00 | | | 361 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 538.00 | | 23 969.00 | 324 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 076.00 | | 5 000.00 | 34 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 584.00 | 36 651.00 | 17 246.00 | 205 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 803.00 | 36 651.00 | 17 246.00 | 200 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 798.00 | 45 798.00 | | 45 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 928.00 | 36 928.00 | | 36 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 404.00 | 44 404.00 | | 44 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 176.00 | -700.00 | 32 876.00 | 32 176.00 |
UX Autres créances clients | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
VB T. V. A. | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 443.00 | 10 055.00 | 3 388.00 | 13 443.00 |
VI Groupe et associés | 193 130.00 | 193 130.00 | | 193 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 764.00 | 35 888.00 | 32 876.00 | 68 764.00 |
VW T.V.A. | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 377.00 | 336 990.00 | 3 388.00 | 340 377.00 |