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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
AH Fonds commercial | 356 985.00 | | 356 985.00 | 356 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 435.00 | 70 039.00 | 25 397.00 | 95 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 103.00 | 130 765.00 | 98 338.00 | 229 103.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 176.00 | | 32 176.00 | 32 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 380.00 | 205 584.00 | 514 796.00 | 720 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 612.00 | | 15 612.00 | 15 612.00 |
BT Marchandises | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 760.00 | | 16 760.00 | 16 760.00 |
BZ Autres créances | 42 415.00 | | 42 415.00 | 42 415.00 |
CF Disponibilités | 119 606.00 | | 119 606.00 | 119 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 272.00 | | 199 272.00 | 199 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 651.00 | 205 584.00 | 714 067.00 | 919 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 260 531.00 | 169 743.00 | | 260 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 983.00 | 90 787.00 | | 27 983.00 |
DL TOTAL (I) | 299 514.00 | 271 531.00 | | 299 514.00 |
DQ Provisions pour charges | | 23 767.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 767.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 500.00 | 118 376.00 | | 39 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 853.00 | 213 566.00 | | 213 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 937.00 | 46 603.00 | | 48 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 100.00 | 84 422.00 | | 76 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 218.00 | 12 423.00 | | 2 218.00 |
EA Autres dettes | 33 945.00 | 28 861.00 | | 33 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 554.00 | 504 251.00 | | 414 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 067.00 | 799 549.00 | | 714 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 701.00 | 457 568.00 | | 200 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 678.00 | | 120 678.00 | 120 678.00 |
FD Production vendue biens | 1 047 347.00 | | 1 047 347.00 | 1 047 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 025.00 | | 1 168 025.00 | 1 168 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128.00 | 734.00 | | 128.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 299.00 | 19 508.00 | | 20 299.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 012.00 | 1 002.00 | | 1 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385.00 | 195.00 | | 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 885.00 | 195.00 | | 8 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359.00 | | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 377.00 | 195.00 | | 8 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -552.00 | 24 296.00 | | -552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 686.00 | 1 225 637.00 | | 1 207 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 704.00 | 1 134 849.00 | | 1 179 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 983.00 | 90 787.00 | | 27 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 469.00 | 31 313.00 | | 30 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 512.00 | | 4 501.00 | 716 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 634.00 | 720 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 634.00 | 324 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 766.00 | | | 361 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 378.00 | | 2 793.00 | 322 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 368.00 | | 1 708.00 | 32 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 652.00 | 35 207.00 | 275.00 | 170 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 871.00 | 35 207.00 | 275.00 | 165 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 767.00 | | 23 767.00 | 23 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 767.00 | | 23 767.00 | 23 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 937.00 | 48 937.00 | | 48 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 858.00 | 29 858.00 | | 29 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 754.00 | 39 754.00 | | 39 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 945.00 | 33 945.00 | | 33 945.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 176.00 | | | 32 176.00 |
UX Autres créances clients | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
VB T. V. A. | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
VI Groupe et associés | 213 853.00 | | 213 853.00 | 213 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 564.00 | | | 78 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 610.00 | | | 31 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 739.00 | 64 563.00 | 32 176.00 | 96 739.00 |
VW T.V.A. | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 554.00 | 200 701.00 | 213 853.00 | 414 554.00 |