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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 92 708.00 | 18 373.00 | 74 336.00 | 92 708.00 |
040 Immobilisations financières | 610 458.00 | | 610 458.00 | 610 458.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 703 167.00 | 18 373.00 | 684 794.00 | 703 167.00 |
060 Stock marchandises | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
072 Créances – Autres | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | 11 138.00 | 1 288 862.00 | 1 300 000.00 |
084 Disponibilités | 202 804.00 | | 202 804.00 | 202 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 517 861.00 | 11 138.00 | 1 506 723.00 | 1 517 861.00 |
110 Total général Actif | 2 221 027.00 | 29 510.00 | 2 191 517.00 | 2 221 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 119 720.00 | |
126 Réserve légale | | | 65 754.00 | |
132 Autres réserves | | | 993 399.00 | |
134 Report à nouveau | | | -636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -75 701.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 103 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 191 517.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 573 293.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 037.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 057.00 | 33 000.00 | | 1 057.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 479.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 073.00 | 33 479.00 | | 1 073.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 000.00 | | | -11 000.00 |
242 Autres charges externes. | 25 419.00 | 438 707.00 | | 25 419.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 494.00 | 1 761.00 | | 4 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 840.00 | 24 894.00 | | 18 840.00 |
252 Charges sociales | 10 129.00 | 5 824.00 | | 10 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 758.00 | 842.00 | | 15 758.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 1.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 655.00 | 472 030.00 | | 74 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | -73 582.00 | -438 551.00 | | -73 582.00 |
280 Produits financiers | 11 439.00 | 2 162.00 | | 11 439.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 2 657 633.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 13 284.00 | 820.00 | | 13 284.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 274.00 | 1 049 213.00 | | 1 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | -75 701.00 | 1 171 210.00 | | -75 701.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 66 290.00 | | | 66 290.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 505 945.00 | | | 505 945.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 69 868.00 | | | 69 868.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 743.00 | | | 199 743.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 573 293.00 | | | 573 293.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 69 869.00 | | | 69 869.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 292.00 | | | 292.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 430.00 | | | 11 430.00 |