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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 206.00 | 13 886.00 | 54 320.00 | 68 206.00 |
040 Immobilisations financières | 980 942.00 | 30 000.00 | 950 942.00 | 980 942.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 049 148.00 | 43 886.00 | 1 005 262.00 | 1 049 148.00 |
072 Créances – Autres | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
084 Disponibilités | 41 693.00 | | 41 693.00 | 41 693.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 354 345.00 | | 354 345.00 | 354 345.00 |
110 Total général Actif | 1 403 493.00 | 43 886.00 | 1 359 607.00 | 1 403 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 119 720.00 | |
126 Réserve légale | | | 65 754.00 | |
132 Autres réserves | | | 173 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | -636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -56 532.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 303 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 359 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 339 865.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 201.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 18.00 | 1.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18.00 | 1.00 | | 18.00 |
242 Autres charges externes. | 19 805.00 | 21 182.00 | | 19 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 552.00 | 3 458.00 | | 1 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 524.00 | 21 173.00 | | 6 524.00 |
252 Charges sociales | 4 583.00 | 9 000.00 | | 4 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 751.00 | 16 058.00 | | 11 751.00 |
262 Autres charges | | 16.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 44 215.00 | 70 888.00 | | 44 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 197.00 | -70 887.00 | | -44 197.00 |
280 Produits financiers | 9 545.00 | 13 193.00 | | 9 545.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 061.00 | | | 32 061.00 |
294 Charges financières | 30 424.00 | 694.00 | | 30 424.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 517.00 | 327 910.00 | | 23 517.00 |
310 Bénéfice ou perte | -56 532.00 | -386 298.00 | | -56 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 787.00 | | | 41 787.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 298 077.00 | | | 298 077.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30 471.00 | | | 30 471.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 806 044.00 | | | 806 044.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 339 865.00 | | | 339 865.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 96 761.00 | | | 96 761.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 201.00 | | | 30 201.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 88.00 | | | 88.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 30 088.00 | | | 30 088.00 |