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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 206.00 | 24 895.00 | 43 310.00 | 68 206.00 |
040 Immobilisations financières | 1 068 011.00 | 30 000.00 | 1 038 011.00 | 1 068 011.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 136 217.00 | 54 895.00 | 1 081 322.00 | 1 136 217.00 |
072 Créances – Autres | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
084 Disponibilités | 28 126.00 | | 28 126.00 | 28 126.00 |
092 Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 666.00 | | 204 666.00 | 204 666.00 |
110 Total général Actif | 1 340 884.00 | 54 895.00 | 1 285 988.00 | 1 340 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 119 720.00 | |
126 Réserve légale | | | 65 754.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 666.00 | |
134 Report à nouveau | | | -636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 746.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 260 219.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 895.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 285 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 123 633.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 018 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
230 Autres produits | | 18.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 400.00 | 18.00 | | 15 400.00 |
242 Autres charges externes. | 17 163.00 | 19 805.00 | | 17 163.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 884.00 | 1 552.00 | | 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 423.00 | 6 524.00 | | 6 423.00 |
252 Charges sociales | 5 056.00 | 4 583.00 | | 5 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 010.00 | 11 751.00 | | 11 010.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 536.00 | 44 215.00 | | 40 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 136.00 | -44 197.00 | | -25 136.00 |
280 Produits financiers | 12 074.00 | 9 545.00 | | 12 074.00 |
290 Produits exceptionnels | | 32 061.00 | | |
294 Charges financières | 42.00 | 30 424.00 | | 42.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 643.00 | 23 517.00 | | 1 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 746.00 | -56 532.00 | | -14 746.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 123 633.00 | | | 123 633.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 36 564.00 | | | 36 564.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 049 148.00 | | | 1 049 148.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 123 633.00 | | | 123 633.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 564.00 | | | 36 564.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 554.00 | | | 1 554.00 |