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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 92 708.00 | 34 431.00 | 58 277.00 | 92 708.00 |
040 Immobilisations financières | 730 074.00 | 4 900.00 | 725 174.00 | 730 074.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 822 783.00 | 39 331.00 | 783 451.00 | 822 783.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
072 Créances – Autres | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
084 Disponibilités | 77 880.00 | | 77 880.00 | 77 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 233 671.00 | | 1 233 671.00 | 1 233 671.00 |
110 Total général Actif | 2 056 454.00 | 39 331.00 | 2 017 123.00 | 2 056 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 119 720.00 | |
126 Réserve légale | | | 65 754.00 | |
132 Autres réserves | | | 827 698.00 | |
134 Report à nouveau | | | -636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -60 556.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 953 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 873.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 017 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 221 035.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 692 214.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 094.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 377.00 | 1 057.00 | | 377.00 |
230 Autres produits | | 16.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377.00 | 1 073.00 | | 377.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 11 000.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -11 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 18 270.00 | 25 419.00 | | 18 270.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 470.00 | | | 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 964.00 | 4 494.00 | | 3 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 882.00 | 18 840.00 | | 20 882.00 |
252 Charges sociales | 9 531.00 | 10 129.00 | | 9 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 058.00 | 15 758.00 | | 16 058.00 |
262 Autres charges | | 15.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 68 706.00 | 74 655.00 | | 68 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | -68 329.00 | -73 582.00 | | -68 329.00 |
280 Produits financiers | 22 046.00 | 11 439.00 | | 22 046.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 573.00 | 1 000.00 | | 2 573.00 |
294 Charges financières | 6 464.00 | 13 284.00 | | 6 464.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 382.00 | 1 274.00 | | 10 382.00 |
310 Bénéfice ou perte | -60 556.00 | -75 701.00 | | -60 556.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 221 035.00 | | | 221 035.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 101 419.00 | | | 101 419.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 703 167.00 | | | 703 167.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 221 035.00 | | | 221 035.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 101 419.00 | | | 101 419.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 292.00 | | | 292.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |