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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 255 929.00 | 520 577.00 | 2 735 353.00 | 3 255 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 352.00 | 10 091.00 | 6 261.00 | 16 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 272 402.00 | 530 668.00 | 2 741 734.00 | 3 272 402.00 |
BZ Autres créances | 69 786.00 | | 69 786.00 | 69 786.00 |
CF Disponibilités | 26 214.00 | | 26 214.00 | 26 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 368 402.00 | 530 668.00 | 2 837 734.00 | 3 368 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 115 000.00 | | 290 000.00 |
DH Report à nouveau | -582 933.00 | -277 184.00 | | -582 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 996.00 | -305 749.00 | | -188 996.00 |
DL TOTAL (I) | -481 929.00 | -467 933.00 | | -481 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 114 035.00 | 2 789 000.00 | | 3 114 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 990.00 | 237 194.00 | | 200 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 981.00 | 2 722.00 | | 2 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 657.00 | 1 803.00 | | 1 657.00 |
EA Autres dettes | | 615 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 319 663.00 | 3 645 718.00 | | 3 319 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 837 734.00 | 3 177 785.00 | | 2 837 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 976.00 | | 53 976.00 | 53 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 976.00 | | 53 976.00 | 53 976.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -80.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 980.00 | 59 949.00 | | 53 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 976.00 | 365 698.00 | | 242 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 996.00 | -305 749.00 | | -188 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 908 905.00 | | 363 496.00 | 2 908 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 272 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 272 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 908 905.00 | | 363 376.00 | 2 908 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 066.00 | 142 602.00 | | 388 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 066.00 | 142 602.00 | | 388 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 500.00 | 198 500.00 | | 198 500.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 114 035.00 | 3 114 035.00 | | 3 114 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 906.00 | 69 786.00 | 120.00 | 69 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 319 663.00 | 3 319 663.00 | | 3 319 663.00 |