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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 285 125.00 | | 285 125.00 | 285 125.00 |
AP Constructions | 2 970 804.00 | 986 838.00 | 1 983 967.00 | 2 970 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 726.00 | 16 601.00 | 9 125.00 | 25 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 281 655.00 | 1 003 438.00 | 2 278 217.00 | 3 281 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BZ Autres créances | 24 399.00 | | 24 399.00 | 24 399.00 |
CF Disponibilités | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 788.00 | | 26 788.00 | 26 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 308 443.00 | 1 003 438.00 | 2 305 004.00 | 3 308 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 177 324.00 | -968 791.00 | | -1 177 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 538.00 | -208 534.00 | | -201 538.00 |
DL TOTAL (I) | -1 088 862.00 | -887 324.00 | | -1 088 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 121 280.00 | 3 126 157.00 | | 3 121 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 601.00 | 228 104.00 | | 251 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 245.00 | 2 700.00 | | 4 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 351.00 | 1 314.00 | | 1 351.00 |
EA Autres dettes | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 393 866.00 | 3 358 274.00 | | 3 393 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 004.00 | 2 470 950.00 | | 2 305 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 393 866.00 | 3 358 274.00 | | 3 393 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 121 280.00 | 3 126 157.00 | | 3 121 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 916.00 | | 41 916.00 | 41 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 916.00 | | 41 916.00 | 41 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 680.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 819.00 | | | 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 735.00 | 52 569.00 | | 42 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 272.00 | 261 103.00 | | 244 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 538.00 | -208 534.00 | | -201 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 278 610.00 | | 3 166.00 | 3 278 610.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 3 281 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 281 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 278 490.00 | | 3 166.00 | 3 278 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 758.00 | 158 680.00 | | 844 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 758.00 | 158 680.00 | | 844 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
UX Autres créances clients | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 121 280.00 | 3 121 280.00 | | 3 121 280.00 |
VI Groupe et associés | 248 317.00 | 248 317.00 | | 248 317.00 |
VP Divers | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 205.00 | 24 205.00 | | 24 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 829.00 | 24 829.00 | | 24 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 393 866.00 | 3 393 866.00 | | 3 393 866.00 |