| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 285 125.00 | | 285 125.00 | 285 125.00 |
AP Constructions | 2 970 804.00 | 829 538.00 | 2 141 267.00 | 2 970 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 560.00 | 15 220.00 | 7 340.00 | 22 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 278 610.00 | 844 758.00 | 2 433 852.00 | 3 278 610.00 |
BZ Autres créances | 26 780.00 | | 26 780.00 | 26 780.00 |
CF Disponibilités | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 099.00 | | 37 099.00 | 37 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 315 708.00 | 844 758.00 | 2 470 950.00 | 3 315 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DH Report à nouveau | -968 791.00 | -771 929.00 | | -968 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 534.00 | -196 861.00 | | -208 534.00 |
DL TOTAL (I) | -887 324.00 | -678 791.00 | | -887 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 126 157.00 | 3 114 000.00 | | 3 126 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 104.00 | 203 410.00 | | 228 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 3 033.00 | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 314.00 | 1 673.00 | | 1 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 358 274.00 | 3 322 116.00 | | 3 358 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 950.00 | 2 643 325.00 | | 2 470 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 358 274.00 | 3 322 116.00 | | 3 358 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 126 157.00 | 3 114 000.00 | | 3 126 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 569.00 | | 52 569.00 | 52 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 569.00 | | 52 569.00 | 52 569.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 827.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 308.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 308.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 175.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 569.00 | 67 475.00 | | 52 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 103.00 | 264 336.00 | | 261 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 534.00 | -196 861.00 | | -208 534.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 758.00 | 15 888.00 | | 14 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 158.00 | 6 460.00 | | 6 158.00 |
ST Autres comptes | 20 611.00 | 23 529.00 | | 20 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 736.00 | 20 026.00 | | 15 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 683.00 | 674.00 | | 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 441.00 | 16 562.00 | | 15 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 505.00 | 50 014.00 | | 42 505.00 |