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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 285 125.00 | | 285 125.00 | 285 125.00 |
AP Constructions | 2 970 804.00 | 1 301 438.00 | 1 669 367.00 | 2 970 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 726.00 | 19 409.00 | 6 317.00 | 25 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 281 655.00 | 1 320 847.00 | 1 960 808.00 | 3 281 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
BZ Autres créances | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CF Disponibilités | 19 084.00 | | 19 084.00 | 19 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 999.00 | | 37 999.00 | 37 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 319 654.00 | 1 320 847.00 | 1 998 807.00 | 3 319 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 653 179.00 | -1 378 862.00 | | -1 653 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 411.00 | -274 318.00 | | -246 411.00 |
DL TOTAL (I) | -1 609 591.00 | -1 363 179.00 | | -1 609 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 135 852.00 | 3 140 974.00 | | 3 135 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 480.00 | 4 770.00 | | 455 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 850.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 490.00 | 43 264.00 | | 1 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 963.00 | 663.00 | | 963.00 |
EA Autres dettes | 959.00 | 318 705.00 | | 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 655.00 | 1 815.00 | | 13 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 608 398.00 | 3 515 041.00 | | 3 608 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 807.00 | 2 151 861.00 | | 1 998 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 514.00 | | 65 514.00 | 65 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 514.00 | | 65 514.00 | 65 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 716.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 607.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 004.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 004.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 004.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 232.00 | 61 349.00 | | 67 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 644.00 | 335 667.00 | | 313 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 411.00 | -274 318.00 | | -246 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 281 655.00 | | | 3 281 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 281 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 281 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 281 655.00 | | | 3 281 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162 240.00 | 158 607.00 | | 1 162 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 240.00 | 158 607.00 | | 1 162 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 455 480.00 | 455 480.00 | | 455 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 135 852.00 | 21 852.00 | 3 114 000.00 | 3 135 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 608 398.00 | 494 398.00 | 3 114 000.00 | 3 608 398.00 |