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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
AP Constructions | 2 538 000.00 | 653 182.00 | 1 884 817.00 | 2 538 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 143.00 | 2 978.00 | 165.00 | 3 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 144.00 | 186 087.00 | 14 056.00 | 200 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 049 359.00 | 844 748.00 | 2 204 610.00 | 3 049 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 587.00 | | 124 587.00 | 124 587.00 |
BZ Autres créances | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
CF Disponibilités | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 937.00 | | 136 937.00 | 136 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 186 296.00 | 844 748.00 | 2 341 548.00 | 3 186 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 192 251.00 | | | 192 251.00 |
DH Report à nouveau | -46 541.00 | | | -46 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 072.00 | | | 68 072.00 |
DL TOTAL (I) | 255 705.00 | | | 255 705.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 659.00 | | | 726 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250 481.00 | | | 1 250 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 491.00 | | | 23 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 697.00 | | | 58 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 443.00 | | | 23 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 082 773.00 | | | 2 082 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 548.00 | | | 2 341 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 572.00 | | | 1 357 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 220.00 | | 377 220.00 | 377 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 220.00 | | 377 220.00 | 377 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 921.00 | | | 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458.00 | | | -458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 141.00 | | | 378 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 069.00 | | | 310 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 072.00 | | | 68 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 048 656.00 | | 703.00 | 3 048 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 049 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 023 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 367.00 | | | 25 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 023 288.00 | | | 3 023 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 703.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 310.00 | 75 438.00 | | 769 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 810.00 | 75 438.00 | | 766 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 647.00 | 423.00 | | 2 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 647.00 | 423.00 | | 2 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 423.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 210.00 | 35 210.00 | | 35 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 491.00 | 23 491.00 | | 23 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 867.00 | 20 867.00 | | 20 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 703.00 | | | 703.00 |
UX Autres créances clients | 124 587.00 | | | 124 587.00 |
VB T. V. A. | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 200.00 | | | 725 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 215 271.00 | 1 215 271.00 | | 1 215 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 409.00 | | | 145 409.00 |
VP Divers | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 019.00 | 134 315.00 | 703.00 | 135 019.00 |
VW T.V.A. | 28 153.00 | 28 153.00 | | 28 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 082 773.00 | 1 357 572.00 | | 2 082 773.00 |