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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
AP Constructions | 2 538 000.00 | 716 632.00 | 1 821 367.00 | 2 538 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 143.00 | 3 085.00 | 58.00 | 3 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 144.00 | 194 000.00 | 6 143.00 | 200 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 049 360.00 | 916 219.00 | 2 133 141.00 | 3 049 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 364.00 | | 121 364.00 | 121 364.00 |
BZ Autres créances | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
CF Disponibilités | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 138 141.00 | | 138 141.00 | 138 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 187 501.00 | 916 219.00 | 2 271 282.00 | 3 187 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 192 251.00 | 192 251.00 | | 192 251.00 |
DH Report à nouveau | 21 530.00 | -46 542.00 | | 21 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 609.00 | 68 072.00 | | 51 609.00 |
DL TOTAL (I) | 307 314.00 | 255 705.00 | | 307 314.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 513.00 | 3 070.00 | | 3 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 513.00 | 3 070.00 | | 3 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 780.00 | 726 659.00 | | 579 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269 562.00 | 1 250 481.00 | | 1 269 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 412.00 | 23 492.00 | | 33 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 257.00 | 58 698.00 | | 57 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 442.00 | 23 443.00 | | 20 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 960 454.00 | 2 082 773.00 | | 1 960 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 281.00 | 2 341 548.00 | | 2 271 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 909.00 | | 374 909.00 | 374 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 909.00 | | 374 909.00 | 374 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 443.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 458.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -458.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 624.00 | | | 377 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 015.00 | | | 326 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 609.00 | 68 072.00 | | 51 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 049 359.00 | | | 3 049 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 049 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 023 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 367.00 | | | 25 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 023 288.00 | | | 3 023 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703.00 | | | 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 748.00 | 71 470.00 | | 844 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 248.00 | 71 470.00 | | 842 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 070.00 | 443.00 | | 3 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 070.00 | 443.00 | | 3 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 740.00 | 36 740.00 | | 36 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 412.00 | 33 412.00 | | 33 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 186.00 | 20 186.00 | | 20 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 442.00 | 20 442.00 | | 20 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UX Autres créances clients | 121 364.00 | | | 121 364.00 |
VB T. V. A. | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 137.00 | | | 576 137.00 |
VI Groupe et associés | 1 232 821.00 | 1 232 821.00 | | 1 232 821.00 |
VP Divers | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 215.00 | 131 511.00 | 703.00 | 132 215.00 |
VW T.V.A. | 27 235.00 | 27 235.00 | | 27 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 447.00 | 1 384 310.00 | | 1 960 447.00 |