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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 275 513.00 | | 275 513.00 | 275 513.00 |
AP Constructions | 2 479 617.00 | 824 128.00 | 1 655 489.00 | 2 479 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 144.00 | 196 838.00 | 3 306.00 | 200 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 984 270.00 | 1 026 611.00 | 1 957 658.00 | 2 984 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
BZ Autres créances | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
CF Disponibilités | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 721.00 | | 24 721.00 | 24 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 008 991.00 | 1 026 611.00 | 1 982 380.00 | 3 008 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 192 251.00 | | | 192 251.00 |
DH Report à nouveau | 178 976.00 | | | 178 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 186.00 | | | -97 186.00 |
DL TOTAL (I) | 315 964.00 | | | 315 964.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 486.00 | | | 300 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 283 355.00 | | | 1 283 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 709.00 | | | 22 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 083.00 | | | 33 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 658 969.00 | | | 1 658 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 380.00 | | | 1 982 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 482.00 | | | 1 358 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 909.00 | | 353 909.00 | 353 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 909.00 | | 353 909.00 | 353 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 884.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 934.00 | | | 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 846.00 | | | 354 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 032.00 | | | 452 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 186.00 | | | -97 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 984 270.00 | | | 2 984 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 984 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 958 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 367.00 | | | 25 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 958 419.00 | | | 2 958 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483.00 | | | 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 363.00 | 63 247.00 | | 963 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 863.00 | 63 247.00 | | 960 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 562.00 | 2 884.00 | | 4 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 562.00 | 2 884.00 | | 4 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 884.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 081.00 | 38 081.00 | | 38 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 709.00 | 22 709.00 | | 22 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 333.00 | 19 333.00 | | 19 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 483.00 | | | 483.00 |
UX Autres créances clients | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
VB T. V. A. | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 486.00 | | | 300 486.00 |
VI Groupe et associés | 1 245 274.00 | 1 245 274.00 | | 1 245 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 044.00 | | | 120 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 282.00 | 18 799.00 | 483.00 | 19 282.00 |
VW T.V.A. | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 969.00 | 1 358 482.00 | | 1 658 969.00 |