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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 275 513.00 | | 275 513.00 | 275 513.00 |
AP Constructions | 2 479 617.00 | 762 138.00 | 1 717 479.00 | 2 479 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 144.00 | 195 581.00 | 4 563.00 | 200 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 984 270.00 | 963 363.00 | 2 020 906.00 | 2 984 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 573.00 | | 61 573.00 | 61 573.00 |
BZ Autres créances | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
CF Disponibilités | 102 660.00 | | 102 660.00 | 102 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 629.00 | | 172 629.00 | 172 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 156 899.00 | 963 363.00 | 2 193 535.00 | 3 156 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 192 251.00 | | | 192 251.00 |
DH Report à nouveau | 73 139.00 | | | 73 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 837.00 | | | 105 837.00 |
DL TOTAL (I) | 413 151.00 | | | 413 151.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 982.00 | | | 424 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263 450.00 | | | 1 263 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 536.00 | | | 17 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 815.00 | | | 47 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 037.00 | | | 22 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 775 822.00 | | | 1 775 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 535.00 | | | 2 193 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 775 822.00 | | | 1 775 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 374.00 | | 327 374.00 | 327 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 374.00 | | 327 374.00 | 327 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 049.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 390.00 | | | 47 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 390.00 | | | 47 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 609.00 | | | 102 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 456.00 | | | 480 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 619.00 | | | 374 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 837.00 | | | 105 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 049 359.00 | | | 3 049 359.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 089.00 | 2 984 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 869.00 | 2 958 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 367.00 | | | 25 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 023 288.00 | | | 3 023 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703.00 | | | 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 218.00 | 64 622.00 | 17 478.00 | 916 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 718.00 | 64 622.00 | 17 478.00 | 913 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 513.00 | 1 049.00 | | 3 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 513.00 | 1 049.00 | | 3 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 049.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 645.00 | 33 645.00 | | 33 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 428.00 | 24 428.00 | | 24 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 037.00 | 22 037.00 | | 22 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 483.00 | | | 483.00 |
UX Autres créances clients | 61 573.00 | | | 61 573.00 |
VB T. V. A. | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 967.00 | 424 967.00 | | 424 967.00 |
VI Groupe et associés | 1 229 805.00 | 1 229 805.00 | | 1 229 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 266.00 | | | 154 266.00 |
VP Divers | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 452.00 | 69 969.00 | 483.00 | 70 452.00 |
VW T.V.A. | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 822.00 | 1 775 822.00 | | 1 775 822.00 |