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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 348.00 | 255 263.00 | 14 085.00 | 269 348.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 161 452.00 | 71 893.00 | 89 559.00 | 161 452.00 |
AP Constructions | 1 760 470.00 | 1 488 948.00 | 271 522.00 | 1 760 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 960 501.00 | 2 196 098.00 | 764 403.00 | 2 960 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 096.00 | 512 874.00 | 127 222.00 | 640 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 942.00 | | 21 942.00 | 21 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BH Autres immobilisations financières | 601 295.00 | | 601 295.00 | 601 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 417 455.00 | 4 525 077.00 | 1 892 378.00 | 6 417 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 858 419.00 | 57 877.00 | 1 800 541.00 | 1 858 419.00 |
BN En cours de production de biens | 334 177.00 | | 334 177.00 | 334 177.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 417 512.00 | | 417 512.00 | 417 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 539.00 | | 25 539.00 | 25 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 195.00 | 978.00 | 99 217.00 | 100 195.00 |
BZ Autres créances | 79 646.00 | | 79 646.00 | 79 646.00 |
CF Disponibilités | 1 924 741.00 | | 1 924 741.00 | 1 924 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 465.00 | | 200 465.00 | 200 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 940 695.00 | 58 856.00 | 4 881 839.00 | 4 940 695.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 359 878.00 | 4 583 933.00 | 6 775 944.00 | 11 359 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 566 060.00 | | | 566 060.00 |
CU Autres participations | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 440.00 | 447 440.00 | | 447 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 744.00 | 44 744.00 | | 44 744.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 52 614.00 | 52 614.00 | | 52 614.00 |
DG Autres réserves | 2 915 874.00 | 2 858 096.00 | | 2 915 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 698.00 | 359 378.00 | | 441 698.00 |
DK Provisions réglementées | 104 481.00 | 107 622.00 | | 104 481.00 |
DL TOTAL (I) | 4 006 852.00 | 3 869 895.00 | | 4 006 852.00 |
DP Provisions pour risques | 9 547.00 | 15 000.00 | | 9 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 547.00 | 15 000.00 | | 9 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 608.00 | 109 218.00 | | 268 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 813.00 | 1 322 254.00 | | 1 100 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 884.00 | 71 080.00 | | 40 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 105.00 | 445 637.00 | | 599 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 117.00 | 535 282.00 | | 542 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
EA Autres dettes | 185 813.00 | 239 986.00 | | 185 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 759 544.00 | 2 723 459.00 | | 2 759 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 775 944.00 | 6 608 355.00 | | 6 775 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 664 909.00 | 1 489 460.00 | | 1 664 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 479 308.00 | 3 998.00 | 483 306.00 | 479 308.00 |
FD Production vendue biens | 9 414 035.00 | 80 275.00 | 9 494 310.00 | 9 414 035.00 |
FG Production vendue services | 86 185.00 | 1 160.00 | 87 345.00 | 86 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 979 529.00 | 85 433.00 | 10 064 962.00 | 9 979 529.00 |
FM Production stockée | | | -48 873.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 167 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 348 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 080 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 683 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 464 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 702 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 034.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 035.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 754.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 697 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 161.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 13 049.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 209.00 | 28 420.00 | | 19 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 829.00 | 620.00 | | 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 843.00 | 8 562.00 | | 5 843.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 741.00 | 21 251.00 | | 18 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 468.00 | 7 168.00 | | 468.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 771.00 | 13 154.00 | | 54 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 177.00 | 111 447.00 | | 201 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 698.00 | 359 378.00 | | 441 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 139.00 | 49 860.00 | | 48 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 591.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100 808.00 | 221 445.00 | 879 363.00 | 1 100 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 105.00 | 599 105.00 | | 599 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 577.00 | 197 577.00 | | 197 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 497.00 | 163 497.00 | | 163 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 813.00 | 185 813.00 | | 185 813.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56.00 | | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 601 295.00 | 566 060.00 | | 601 295.00 |
UX Autres créances clients | 98 207.00 | | | 98 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 506.00 | | | 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
VB T. V. A. | 61 651.00 | | | 61 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 592.00 | 93 205.00 | 174 387.00 | 267 592.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 081.00 | 76 081.00 | | 76 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 465.00 | | | 200 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 659.00 | 946 367.00 | 35 291.00 | 981 659.00 |
VW T.V.A. | 104 230.00 | 104 230.00 | | 104 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 718 659.00 | 1 664 909.00 | 1 053 750.00 | 2 718 659.00 |