| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 017.00 | 225 913.00 | 24 104.00 | 250 017.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 161 452.00 | 71 893.00 | 89 559.00 | 161 452.00 |
AP Constructions | 1 655 162.00 | 1 414 255.00 | 240 906.00 | 1 655 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 960 127.00 | 2 287 106.00 | 673 021.00 | 2 960 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 827.00 | 424 362.00 | 179 465.00 | 603 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351 469.00 | | 351 469.00 | 351 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 991 679.00 | 4 423 531.00 | 1 568 148.00 | 5 991 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 939 219.00 | 70 804.00 | 1 868 414.00 | 1 939 219.00 |
BN En cours de production de biens | 344 559.00 | | 344 559.00 | 344 559.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 462 130.00 | | 462 130.00 | 462 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 053.00 | | 108 053.00 | 108 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 002.00 | 1 657.00 | 486 344.00 | 488 002.00 |
BZ Autres créances | 187 749.00 | | 187 749.00 | 187 749.00 |
CF Disponibilités | 1 531 402.00 | | 1 531 402.00 | 1 531 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 076.00 | | 201 076.00 | 201 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 262 193.00 | 72 462.00 | 5 189 731.00 | 5 262 193.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 253 873.00 | 4 495 993.00 | 6 757 880.00 | 11 253 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 351 526.00 | | | 351 526.00 |
CU Autres participations | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 440.00 | 447 440.00 | | 447 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 744.00 | 44 744.00 | | 44 744.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 52 614.00 | 52 614.00 | | 52 614.00 |
DG Autres réserves | 3 257 573.00 | 2 915 874.00 | | 3 257 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 424.00 | 441 698.00 | | 495 424.00 |
DK Provisions réglementées | 101 339.00 | 104 481.00 | | 101 339.00 |
DL TOTAL (I) | 4 399 136.00 | 4 006 852.00 | | 4 399 136.00 |
DP Provisions pour risques | 5 307.00 | 9 547.00 | | 5 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 307.00 | 9 547.00 | | 5 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 892.00 | 268 608.00 | | 225 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 206.00 | 1 100 813.00 | | 658 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 737.00 | 40 884.00 | | 71 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 592.00 | 599 105.00 | | 624 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 714.00 | 542 117.00 | | 558 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 200.00 | | |
EA Autres dettes | 214 293.00 | 185 813.00 | | 214 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 353 437.00 | 2 759 544.00 | | 2 353 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 757 880.00 | 6 775 944.00 | | 6 757 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 967.00 | 1 664 909.00 | | 1 470 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 495 865.00 | 6 640.00 | 502 505.00 | 495 865.00 |
FD Production vendue biens | 9 501 894.00 | 73 725.00 | 9 575 619.00 | 9 501 894.00 |
FG Production vendue services | 57 724.00 | 841.00 | 58 566.00 | 57 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 055 485.00 | 81 207.00 | 10 136 692.00 | 10 055 485.00 |
FM Production stockée | | | 55 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 319 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 237 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 337 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 662 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 483.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 601 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 717 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 179.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 726.00 | |
GN Différences positives de change | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 452.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 844.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 722 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 542.00 | | | 64 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 633.00 | | | 46 633.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 939.00 | | | 61 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 289.00 | | | 26 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 295.00 | | | 42 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 643.00 | | | 19 643.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 297.00 | | | 48 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 115.00 | | | 198 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 419 468.00 | | | 10 419 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 924 043.00 | | | 9 924 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 424.00 | | | 495 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 139.00 | | | 48 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 417 456.00 | | | 6 417 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 991 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 387 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 111.00 | | | 270 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 544 465.00 | | | 5 544 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602 880.00 | | | 602 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 525 078.00 | 274 740.00 | 376 287.00 | 4 525 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 263.00 | 6 431.00 | 35 781.00 | 255 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 269 815.00 | 268 309.00 | 340 506.00 | 4 269 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 104 481.00 | 12 069.00 | 15 210.00 | 104 481.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 547.00 | | 4 240.00 | 9 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 029.00 | 12 069.00 | 19 450.00 | 114 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 658 205.00 | | 658 205.00 | 658 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 593.00 | 624 593.00 | | 624 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 227.00 | 202 227.00 | | 202 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 613.00 | 180 613.00 | | 180 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 293.00 | 214 293.00 | | 214 293.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351 470.00 | 351 470.00 | | 351 470.00 |
UX Autres créances clients | 488 003.00 | 488 003.00 | | 488 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VB T. V. A. | 81 572.00 | 81 572.00 | | 81 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 804.00 | 72 277.00 | 152 527.00 | 224 804.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 306.00 | | | 50 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 535 771.00 | | | 535 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 463.00 | 89 463.00 | | 89 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 339.00 | 85 339.00 | | 85 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 077.00 | 201 077.00 | | 201 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 355.00 | 1 228 355.00 | | 1 228 355.00 |
VW T.V.A. | 90 536.00 | 90 536.00 | | 90 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 281 700.00 | 1 470 968.00 | 810 732.00 | 2 281 700.00 |