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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284 326.00 | 246 499.00 | 37 827.00 | 284 326.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 161 452.00 | 71 893.00 | 89 559.00 | 161 452.00 |
AP Constructions | 2 229 900.00 | 1 595 738.00 | 634 162.00 | 2 229 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 919 104.00 | 2 522 732.00 | 396 371.00 | 2 919 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 581.00 | 512 983.00 | 86 598.00 | 599 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356 375.00 | | 356 375.00 | 356 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 568 588.00 | 4 949 847.00 | 1 618 741.00 | 6 568 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 049 623.00 | 58 215.00 | 1 991 407.00 | 2 049 623.00 |
BN En cours de production de biens | 191 091.00 | | 191 091.00 | 191 091.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 338 964.00 | | 338 964.00 | 338 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 612.00 | 15 697.00 | 117 914.00 | 133 612.00 |
BZ Autres créances | 123 184.00 | | 123 184.00 | 123 184.00 |
CF Disponibilités | 2 838 867.00 | | 2 838 867.00 | 2 838 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262 197.00 | | 262 197.00 | 262 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 950 560.00 | 73 912.00 | 5 876 647.00 | 5 950 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 519 148.00 | 5 023 760.00 | 7 495 388.00 | 12 519 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 356 431.00 | | | 356 431.00 |
CU Autres participations | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 440.00 | | | 447 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 744.00 | | | 44 744.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 154 733.00 | | | 154 733.00 |
DG Autres réserves | 4 287 960.00 | | | 4 287 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 720.00 | | | 168 720.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
DK Provisions réglementées | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
DL TOTAL (I) | 5 129 589.00 | | | 5 129 589.00 |
DP Provisions pour risques | 654.00 | | | 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 654.00 | | | 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 289.00 | | | 530 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 083.00 | | | 107 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 135.00 | | | 849 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 719.00 | | | 686 719.00 |
EA Autres dettes | 190 240.00 | | | 190 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 365 144.00 | | | 2 365 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 495 388.00 | | | 7 495 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 866 483.00 | | | 1 866 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 814 669.00 | 6 188.00 | 820 857.00 | 814 669.00 |
FD Production vendue biens | 8 257 196.00 | 68 913.00 | 8 326 109.00 | 8 257 196.00 |
FG Production vendue services | 95 583.00 | 2 398.00 | 97 981.00 | 95 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 167 449.00 | 77 499.00 | 9 244 948.00 | 9 167 449.00 |
FM Production stockée | | | 8 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 413 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 956 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 032 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 874 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 215.00 | |
GE Autres charges | | | 1 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 214 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 489.00 | | | 78 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 643.00 | | | 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 774.00 | | | 774.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 158.00 | | | 28 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 576.00 | | | 29 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 672.00 | | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672.00 | | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 904.00 | | | 28 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 269.00 | | | 67 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 471 593.00 | | | 9 471 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 302 872.00 | | | 9 302 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 720.00 | | | 168 720.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 66 219.00 | | | 66 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 023.00 | | 28 158.00 | 45 023.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 499.00 | | 844.00 | 1 499.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 688.00 | 58 215.00 | 46 688.00 | 46 688.00 |
6T Sur comptes clients | 17 055.00 | | 1 358.00 | 17 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 743.00 | 58 215.00 | 48 045.00 | 63 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 265.00 | 58 215.00 | 77 047.00 | 110 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 135.00 | 849 135.00 | | 849 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 005.00 | 235 005.00 | | 235 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 983.00 | 201 983.00 | | 201 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 240.00 | 190 240.00 | | 190 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356 375.00 | 356 375.00 | | 356 375.00 |
UX Autres créances clients | 116 040.00 | 116 040.00 | | 116 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
VB T. V. A. | 67 722.00 | 67 722.00 | | 67 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 604.00 | 127 026.00 | 127 026.00 | 518 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 840.00 | | | 63 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 566.00 | | | 71 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 794.00 | 27 794.00 | | 27 794.00 |
VP Divers | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 627.00 | 63 627.00 | | 63 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 328.00 | 21 328.00 | | 21 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 197.00 | 262 197.00 | | 262 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 424.00 | 875 424.00 | | 875 424.00 |
VW T.V.A. | 186 105.00 | 186 105.00 | | 186 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 258 062.00 | 1 866 484.00 | 218 179.00 | 2 258 062.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |