| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 017.00 | 233 260.00 | 16 757.00 | 250 017.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 161 452.00 | 71 893.00 | 89 559.00 | 161 452.00 |
AP Constructions | 1 725 993.00 | 1 455 198.00 | 270 795.00 | 1 725 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 063 847.00 | 2 453 500.00 | 610 347.00 | 3 063 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 545.00 | 462 030.00 | 155 514.00 | 617 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 625.00 | | 63 625.00 | 63 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BH Autres immobilisations financières | 363 044.00 | | 363 044.00 | 363 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 247 874.00 | 4 675 883.00 | 1 571 991.00 | 6 247 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 118 497.00 | 49 187.00 | 2 069 310.00 | 2 118 497.00 |
BN En cours de production de biens | 306 777.00 | | 306 777.00 | 306 777.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 398 523.00 | | 398 523.00 | 398 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 496.00 | | 94 496.00 | 94 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 043.00 | 17 055.00 | 523 987.00 | 541 043.00 |
BZ Autres créances | 244 212.00 | | 244 212.00 | 244 212.00 |
CF Disponibilités | 1 473 756.00 | | 1 473 756.00 | 1 473 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 713.00 | | 146 713.00 | 146 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 324 019.00 | 66 242.00 | 5 257 776.00 | 5 324 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 571 893.00 | 4 742 125.00 | 6 829 767.00 | 11 571 893.00 |
CU Autres participations | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 440.00 | 447 440.00 | | 447 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 744.00 | 44 744.00 | | 44 744.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 52 614.00 | 52 614.00 | | 52 614.00 |
DG Autres réserves | 3 652 997.00 | 3 257 573.00 | | 3 652 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 050.00 | 495 424.00 | | 462 050.00 |
DK Provisions réglementées | 73 181.00 | 101 339.00 | | 73 181.00 |
DL TOTAL (I) | 4 733 028.00 | 4 399 136.00 | | 4 733 028.00 |
DP Provisions pour risques | 3 203.00 | 5 307.00 | | 3 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 203.00 | 5 307.00 | | 3 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 427.00 | 225 892.00 | | 224 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 678.00 | 658 206.00 | | 201 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 022.00 | 71 737.00 | | 164 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 641.00 | 624 592.00 | | 772 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 236.00 | 558 714.00 | | 613 236.00 |
EA Autres dettes | 117 530.00 | 214 293.00 | | 117 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 093 536.00 | 2 353 437.00 | | 2 093 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 829 767.00 | 6 757 880.00 | | 6 829 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 782 725.00 | 1 470 967.00 | | 1 782 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 506 259.00 | 48 386.00 | 554 645.00 | 506 259.00 |
FD Production vendue biens | 9 949 785.00 | 60 708.00 | 10 010 493.00 | 9 949 785.00 |
FG Production vendue services | 58 051.00 | | 58 051.00 | 58 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 514 096.00 | 109 094.00 | 10 623 190.00 | 10 514 096.00 |
FM Production stockée | | | -101 389.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 679 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 629 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -179 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 389 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 806 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 584.00 | |
GE Autres charges | | | 2 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 063 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 185.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 064.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 556.00 | 64 542.00 | | 74 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38.00 | 46 633.00 | | 38.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 158.00 | 15 209.00 | | 28 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 196.00 | 61 939.00 | | 28 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 873.00 | 3 774.00 | | 1 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71.00 | 26 289.00 | | 71.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 944.00 | 42 295.00 | | 1 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 252.00 | 19 643.00 | | 26 252.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 676.00 | 48 297.00 | | 26 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 282.00 | 198 115.00 | | 156 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 744 853.00 | 10 419 468.00 | | 10 744 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 282 802.00 | 9 924 043.00 | | 10 282 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 050.00 | 495 424.00 | | 462 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 151.00 | 48 139.00 | | 80 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 991 680.00 | | 444 577.00 | 5 991 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166 387.00 | 363 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 383.00 | 6 247 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 996.00 | 5 632 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 780.00 | | | 250 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 387 845.00 | | 266 615.00 | 5 387 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 055.00 | | 177 962.00 | 353 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 423 531.00 | 268 914.00 | 16 562.00 | 4 423 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 913.00 | 7 347.00 | | 225 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 197 618.00 | 261 567.00 | 16 562.00 | 4 197 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 340.00 | | 28 158.00 | 101 340.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 307.00 | | 2 104.00 | 5 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 647.00 | | 30 262.00 | 106 647.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 678.00 | 201 678.00 | | 201 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 641.00 | 772 641.00 | | 772 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 577.00 | 205 577.00 | | 205 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 037.00 | 190 037.00 | | 190 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 530.00 | 117 530.00 | | 117 530.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 363 044.00 | 363 044.00 | | 363 044.00 |
UX Autres créances clients | 521 483.00 | 521 483.00 | | 521 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
VB T. V. A. | 84 954.00 | 84 954.00 | | 84 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 428.00 | 76 640.00 | 146 788.00 | 223 428.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 930.00 | | | 76 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 534 811.00 | | | 534 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 807.00 | 143 807.00 | | 143 807.00 |
VP Divers | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 497.00 | 71 497.00 | | 71 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 714.00 | 146 714.00 | | 146 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 070.00 | 1 295 070.00 | | 1 295 070.00 |
VW T.V.A. | 146 125.00 | 146 125.00 | | 146 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 512.00 | 1 782 724.00 | 146 788.00 | 1 929 512.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |