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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 919 633.00 | 672 424.00 | 247 209.00 | 919 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 159 682.00 | 693 508.00 | 466 174.00 | 1 159 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 116.00 | 82 685.00 | 33 430.00 | 116 116.00 |
BF Prêts | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 202 632.00 | 1 449 867.00 | 752 765.00 | 2 202 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 832.00 | | 81 832.00 | 81 832.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 201 703.00 | | 201 703.00 | 201 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 432.00 | 56 683.00 | 1 000 750.00 | 1 057 432.00 |
CF Disponibilités | 36 213.00 | | 36 213.00 | 36 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 527.00 | 56 683.00 | 1 388 845.00 | 1 445 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 648 159.00 | 1 506 550.00 | 2 141 610.00 | 3 648 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 597 078.00 | 557 000.00 | | 597 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 421.00 | 125 098.00 | | 73 421.00 |
DL TOTAL (I) | 799 199.00 | 810 798.00 | | 799 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 440.00 | 20 122.00 | | 23 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 729.00 | 641 810.00 | | 490 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 867.00 | 17 030.00 | | 5 867.00 |
EA Autres dettes | 24 584.00 | 41 607.00 | | 24 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 411.00 | 1 623 672.00 | | 1 342 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 610.00 | 2 434 470.00 | | 2 141 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 119 903.00 | 103 762.00 | | 2 119 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 033.00 | 2 202 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 033.00 | 2 195 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 113 427.00 | 103 037.00 | | 2 113 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 701.00 | 725.00 | | 3 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 507.00 | 240 825.00 | 20 465.00 | 1 229 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228 257.00 | 240 825.00 | 20 465.00 | 1 228 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 576.00 | 4 106.00 | | 52 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 576.00 | 4 106.00 | | 52 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 576.00 | 4 106.00 | | 52 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 729.00 | 490 729.00 | | 490 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 881.00 | 121 881.00 | | 121 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 707.00 | 125 707.00 | | 125 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 584.00 | 24 584.00 | | 24 584.00 |
UP Prêts | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
UX Autres créances clients | 985 925.00 | | | 985 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 507.00 | | | 71 507.00 |
VB T. V. A. | 36 139.00 | | | 36 139.00 |
VC Groupe et associés | 23 904.00 | | | 23 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 256.00 | 177 791.00 | 213 465.00 | 391 256.00 |
VI Groupe et associés | 92 548.00 | 92 548.00 | | 92 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 285.00 | | | 219 285.00 |
VP Divers | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 913.00 | 29 913.00 | | 29 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 116.00 | 1 125 690.00 | 4 426.00 | 1 130 116.00 |
VW T.V.A. | 35 123.00 | 35 123.00 | | 35 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 972.00 | 1 105 507.00 | 213 465.00 | 1 318 972.00 |