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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 1 889.00 | 3 361.00 | 5 250.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 1 362 254.00 | 903 480.00 | 458 774.00 | 1 362 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 617 358.00 | 1 050 470.00 | 566 888.00 | 1 617 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 343.00 | 106 275.00 | 4 068.00 | 110 343.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 101 862.00 | 2 062 114.00 | 1 039 747.00 | 3 101 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 073.00 | | 169 073.00 | 169 073.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 434 057.00 | | 434 057.00 | 434 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401 472.00 | 67 484.00 | 1 333 988.00 | 1 401 472.00 |
BZ Autres créances | 236 815.00 | | 236 815.00 | 236 815.00 |
CF Disponibilités | 148 071.00 | | 148 071.00 | 148 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 070.00 | | 27 070.00 | 27 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 427 460.00 | 67 484.00 | 2 359 976.00 | 2 427 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 529 322.00 | 2 129 598.00 | 3 399 724.00 | 5 529 322.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 727 592.00 | 677 297.00 | | 727 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 368.00 | 190 166.00 | | 344 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 660.00 | 996 163.00 | | 1 200 660.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 212.00 | 214 882.00 | | 750 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 377.00 | 235 589.00 | | 80 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 999.00 | 19 364.00 | | 66 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 420.00 | 962 857.00 | | 834 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 305.00 | 256 124.00 | | 308 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 716.00 | | | 79 716.00 |
EA Autres dettes | 19 034.00 | 20 969.00 | | 19 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 139 063.00 | 1 709 783.00 | | 2 139 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 399 724.00 | 2 705 946.00 | | 3 399 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 155.00 | 1 579 514.00 | | 1 451 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 93.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 452 624.00 | | 822 979.00 | 2 452 624.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 129.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 129.00 | 5 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 454.00 | 73 288.00 | 3 101 862.00 | 100 454.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 454.00 | 65 159.00 | 3 089 955.00 | 100 454.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 774.00 | | 4 000.00 | 2 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 445 021.00 | | 810 548.00 | 2 445 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 829.00 | | 8 431.00 | 4 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 884 110.00 | 243 164.00 | 65 159.00 | 1 884 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 639.00 | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 882 860.00 | 242 525.00 | 65 159.00 | 1 882 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 701.00 | 62 501.00 | 24 717.00 | 29 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 701.00 | 62 501.00 | 24 717.00 | 29 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 701.00 | 122 501.00 | 24 717.00 | 29 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 501.00 | 24 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 420.00 | 834 420.00 | | 834 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 003.00 | 117 003.00 | | 117 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 716.00 | 79 716.00 | | 79 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 034.00 | 19 034.00 | | 19 034.00 |
UP Prêts | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
UX Autres créances clients | 1 320 481.00 | 1 320 481.00 | | 1 320 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 991.00 | 80 991.00 | | 80 991.00 |
VB T. V. A. | 64 871.00 | 64 871.00 | | 64 871.00 |
VC Groupe et associés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 048.00 | 129 138.00 | 349 134.00 | 750 048.00 |
VI Groupe et associés | 80 377.00 | 80 377.00 | | 80 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 688 317.00 | | | 688 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 309.00 | | | 153 309.00 |
VP Divers | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 248.00 | 23 248.00 | | 23 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 070.00 | 27 070.00 | | 27 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 489.00 | 1 669 363.00 | 1 126.00 | 1 670 489.00 |
VW T.V.A. | 37 054.00 | 37 054.00 | | 37 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 072 064.00 | 1 451 155.00 | 349 134.00 | 2 072 064.00 |