| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 919 633.00 | 757 324.00 | 162 309.00 | 919 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 147 613.00 | 817 816.00 | 329 798.00 | 1 147 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 116.00 | 95 979.00 | 20 136.00 | 116 116.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 196 263.00 | 1 672 369.00 | 523 894.00 | 2 196 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 705.00 | | 114 705.00 | 114 705.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 222 399.00 | | 222 399.00 | 222 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 575.00 | 29 701.00 | 901 874.00 | 931 575.00 |
BZ Autres créances | 102 140.00 | | 102 140.00 | 102 140.00 |
CF Disponibilités | 70 923.00 | | 70 923.00 | 70 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 110.00 | 29 701.00 | 1 416 409.00 | 1 446 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 642 372.00 | 1 702 070.00 | 1 940 303.00 | 3 642 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 638 429.00 | 597 078.00 | | 638 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 868.00 | 73 421.00 | | 38 868.00 |
DL TOTAL (I) | 805 997.00 | 799 199.00 | | 805 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 208.00 | 392 609.00 | | 214 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 897.00 | 92 558.00 | | 101 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 426.00 | 23 440.00 | | 28 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 611.00 | 490 729.00 | | 499 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 097.00 | 312 624.00 | | 258 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 461.00 | 5 867.00 | | 1 461.00 |
EA Autres dettes | 30 606.00 | 24 584.00 | | 30 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 306.00 | 1 342 411.00 | | 1 134 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 303.00 | 2 141 610.00 | | 1 940 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 202 632.00 | | 21 960.00 | 2 202 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 10 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 329.00 | 2 196 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 029.00 | 2 183 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 195 431.00 | | 12 960.00 | 2 195 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 426.00 | | 9 000.00 | 4 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 449 867.00 | 247 531.00 | 25 029.00 | 1 449 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 448 617.00 | 247 531.00 | 25 029.00 | 1 448 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 683.00 | 926.00 | 27 908.00 | 56 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 683.00 | 926.00 | 27 908.00 | 56 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 683.00 | 926.00 | 27 908.00 | 56 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 926.00 | 27 908.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 611.00 | 499 611.00 | | 499 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 251.00 | 112 251.00 | | 112 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 645.00 | 109 645.00 | | 109 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 606.00 | 30 606.00 | | 30 606.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
UX Autres créances clients | 886 864.00 | | | 886 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 711.00 | | | 44 711.00 |
VB T. V. A. | 41 435.00 | | | 41 435.00 |
VC Groupe et associés | 40 874.00 | | | 40 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 037.00 | 95 418.00 | 118 619.00 | 214 037.00 |
VI Groupe et associés | 101 897.00 | 101 897.00 | | 101 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 800.00 | | | 177 800.00 |
VP Divers | 18 783.00 | | | 18 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 754.00 | 25 754.00 | | 25 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 920.00 | 1 039 793.00 | 8 126.00 | 1 047 920.00 |
VW T.V.A. | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 880.00 | 987 261.00 | 118 619.00 | 1 105 880.00 |