| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 919 633.00 | 832 787.00 | 86 846.00 | 919 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 312 753.00 | 948 395.00 | 364 358.00 | 1 312 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 181.00 | 101 678.00 | 10 503.00 | 112 181.00 |
AX Avances et acomptes | 100 454.00 | | 100 454.00 | 100 454.00 |
BF Prêts | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 452 624.00 | 1 884 110.00 | 568 515.00 | 2 452 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 946.00 | | 129 946.00 | 129 946.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 463 357.00 | | 463 357.00 | 463 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310 657.00 | 29 701.00 | 1 280 957.00 | 1 310 657.00 |
BZ Autres créances | 111 740.00 | | 111 740.00 | 111 740.00 |
CF Disponibilités | 112 535.00 | | 112 535.00 | 112 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 762.00 | | 35 762.00 | 35 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 167 132.00 | 29 701.00 | 2 137 432.00 | 2 167 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 619 757.00 | 1 913 810.00 | 2 705 946.00 | 4 619 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 677 297.00 | 638 429.00 | | 677 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 166.00 | 38 868.00 | | 190 166.00 |
DL TOTAL (I) | 996 163.00 | 805 997.00 | | 996 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 882.00 | 214 208.00 | | 214 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 589.00 | 101 897.00 | | 235 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 364.00 | 28 426.00 | | 19 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 857.00 | 499 611.00 | | 962 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 124.00 | 258 097.00 | | 256 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 461.00 | | |
EA Autres dettes | 20 969.00 | 30 606.00 | | 20 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 783.00 | 1 134 306.00 | | 1 709 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 946.00 | 1 940 303.00 | | 2 705 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 579 514.00 | 987 261.00 | | 1 579 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 171.00 | | 93.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 196 263.00 | | 295 807.00 | 2 196 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 297.00 | | 4 829.00 | 12 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 297.00 | 27 148.00 | 2 452 624.00 | 12 297.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 148.00 | 2 445 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 183 362.00 | | 288 807.00 | 2 183 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 126.00 | | 7 000.00 | 10 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 672 369.00 | 238 889.00 | 27 148.00 | 1 672 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 671 119.00 | 238 889.00 | 27 148.00 | 1 671 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 701.00 | | | 29 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 701.00 | | | 29 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 701.00 | | | 29 701.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 857.00 | 962 857.00 | | 962 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 427.00 | 125 427.00 | | 125 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 339.00 | 115 339.00 | | 115 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 969.00 | 20 969.00 | | 20 969.00 |
UP Prêts | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
UX Autres créances clients | 1 240 996.00 | | | 1 240 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 661.00 | | | 69 661.00 |
VB T. V. A. | 71 534.00 | | | 71 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 401.00 | 103 495.00 | 110 906.00 | 214 401.00 |
VI Groupe et associés | 235 589.00 | 235 589.00 | | 235 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 150.00 | | | 108 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 214.00 | | | 107 214.00 |
VP Divers | 39 387.00 | | | 39 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419.00 | | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 762.00 | | | 35 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 989.00 | 1 461 862.00 | 1 126.00 | 1 462 989.00 |
VW T.V.A. | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 420.00 | 1 579 514.00 | 110 906.00 | 1 690 420.00 |