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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
AN Terrains | 229 360.00 | | 229 360.00 | 229 360.00 |
AP Constructions | 2 123 868.00 | 1 611 639.00 | 512 229.00 | 2 123 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893 173.00 | 871 756.00 | 21 417.00 | 893 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 838.00 | 133 838.00 | | 133 838.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 476 708.00 | 2 619 872.00 | 856 835.00 | 3 476 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 670.00 | | 17 670.00 | 17 670.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 978.00 | | 72 978.00 | 72 978.00 |
BT Marchandises | 37 234.00 | | 37 234.00 | 37 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 476 351.00 | 617.00 | 1 475 734.00 | 1 476 351.00 |
BZ Autres créances | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 320 434.00 | | 4 320 434.00 | 4 320 434.00 |
CF Disponibilités | 568 125.00 | | 568 125.00 | 568 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 503 407.00 | 617.00 | 6 502 790.00 | 6 503 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 980 115.00 | 2 620 489.00 | 7 359 625.00 | 9 980 115.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 88 756.00 | | 88 756.00 | 88 756.00 |
CU Autres participations | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 249.00 | 116 734.00 | | 118 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 650.00 | 80 650.00 | | 80 650.00 |
DG Autres réserves | 2 507 478.00 | 2 049.00 | | 2 507 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 059 098.00 | 925 612.00 | | 1 059 098.00 |
DJ Subventions d’investissement | 521 832.00 | 521 832.00 | | 521 832.00 |
DK Provisions réglementées | 13 629.00 | 12 390.00 | | 13 629.00 |
DL TOTAL (I) | 6 108 658.00 | 5 514 754.00 | | 6 108 658.00 |
DP Provisions pour risques | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 630 036.00 | 663 169.00 | | 630 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 648 836.00 | 663 169.00 | | 648 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 369.00 | 97 952.00 | | 88 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 000.00 | 368 713.00 | | 206 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 950.00 | 104 023.00 | | 89 950.00 |
EA Autres dettes | 217 813.00 | 171 700.00 | | 217 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 131.00 | 742 387.00 | | 602 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 359 625.00 | 6 920 310.00 | | 7 359 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 561 326.00 | | 561 326.00 | 561 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 086 826.00 | | 3 086 826.00 | 3 086 826.00 |
FM Production stockée | | | -5 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 133 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 083.00 | |
GE Autres charges | | | 7 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 194 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 939 392.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 508.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 165.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 470.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 418.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 059 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 888.00 | 2 454.00 | | 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96.00 | 28 780.00 | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 984.00 | 31 233.00 | | 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 503.00 | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 435.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 239.00 | 108 707.00 | | 1 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 330.00 | 143 644.00 | | 1 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | -112 410.00 | | -345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 259 090.00 | 3 088 373.00 | | 3 259 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 199 992.00 | 2 162 761.00 | | 2 199 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 059 098.00 | 925 612.00 | | 1 059 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 813.00 | 217 813.00 | | 217 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 873.00 | 1 486 964.00 | 909.00 | 1 487 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 131.00 | 602 131.00 | | 602 131.00 |