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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 890.00 | 7 796.00 | 1 094.00 | 8 890.00 |
AN Terrains | 315 870.00 | | 315 870.00 | 315 870.00 |
AP Constructions | 3 970 790.00 | 2 977 029.00 | 993 761.00 | 3 970 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 168 019.00 | 1 668 591.00 | 499 428.00 | 2 168 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 873.00 | 467 049.00 | 68 824.00 | 535 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 511 743.00 | | 511 743.00 | 511 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 631 963.00 | 5 158 765.00 | 2 473 198.00 | 7 631 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 920.00 | | 34 920.00 | 34 920.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 705.00 | | 65 705.00 | 65 705.00 |
BT Marchandises | 35 343.00 | | 35 343.00 | 35 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 050.00 | | 79 050.00 | 79 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 007 357.00 | 2 203.00 | 2 005 154.00 | 2 007 357.00 |
BZ Autres créances | 132 290.00 | | 132 290.00 | 132 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 553 350.00 | 4 418.00 | 4 548 932.00 | 4 553 350.00 |
CF Disponibilités | 4 775 941.00 | | 4 775 941.00 | 4 775 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 684 196.00 | 6 621.00 | 11 677 575.00 | 11 684 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 316 159.00 | 5 165 386.00 | 14 150 773.00 | 19 316 159.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 109 761.00 | 38 300.00 | 71 461.00 | 109 761.00 |
CU Autres participations | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 515.00 | 247 421.00 | | 255 515.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 061 581.00 | 1 061 581.00 | | 1 061 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 296 863.00 | 296 863.00 | | 296 863.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
DG Autres réserves | 5 889 281.00 | 4 474 583.00 | | 5 889 281.00 |
DH Report à nouveau | 1 592 309.00 | 1 592 309.00 | | 1 592 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 537 846.00 | 2 605 695.00 | | 2 537 846.00 |
DJ Subventions d’investissement | 521 832.00 | 521 832.00 | | 521 832.00 |
DK Provisions réglementées | 19 823.00 | 18 584.00 | | 19 823.00 |
DL TOTAL (I) | 12 185 789.00 | 10 829 607.00 | | 12 185 789.00 |
DP Provisions pour risques | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 654 211.00 | 652 812.00 | | 654 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 673 011.00 | 671 612.00 | | 673 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 008.00 | 45 154.00 | | 33 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 386.00 | 8 967 904.00 | | 483 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 355.00 | 233 125.00 | | 253 355.00 |
EA Autres dettes | 508 694.00 | 314 000.00 | | 508 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 973.00 | 9 573 713.00 | | 1 291 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 150 773.00 | 21 074 932.00 | | 14 150 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 504 083.00 | | 504 083.00 | 504 083.00 |
FD Production vendue biens | 2 620 028.00 | | 2 620 028.00 | 2 620 028.00 |
FG Production vendue services | 971 675.00 | 1 220 219.00 | 2 191 894.00 | 971 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 095 787.00 | 1 220 219.00 | 5 316 005.00 | 4 095 787.00 |
FM Production stockée | | | -6 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 221 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 569 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 411 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 586.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 142.00 | |
GE Autres charges | | | 8 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 123 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 446 231.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 459.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 412.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 505 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 427.00 | 25 686.00 | | 34 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 777.00 | 25 686.00 | | 38 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 600.00 | 946.00 | | 3 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 720.00 | 2 185.00 | | 6 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 058.00 | 23 500.00 | | 32 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 669 934.00 | 5 752 783.00 | | 5 669 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 132 088.00 | 3 147 088.00 | | 3 132 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 537 846.00 | 2 605 695.00 | | 2 537 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 802 428.00 | 318 038.00 | | 4 802 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 700.00 | 96.00 | | 7 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 794 728.00 | 317 942.00 | | 4 794 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 584.00 | 1 239.00 | | 18 584.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 671 612.00 | 3 142.00 | 1 743.00 | 671 612.00 |
6T Sur comptes clients | 617.00 | 1 586.00 | | 617.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 503.00 | | 85.00 | 4 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 420.00 | 1 586.00 | 85.00 | 43 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 733 616.00 | 5 967.00 | 1 828.00 | 733 616.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 386.00 | 483 386.00 | | 483 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 355.00 | 253 355.00 | | 253 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 694.00 | 508 694.00 | | 508 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 008.00 | 12 776.00 | 20 232.00 | 33 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 139 887.00 | 2 139 887.00 | | 2 139 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 142 216.00 | 2 139 887.00 | 2 329.00 | 2 142 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 973.00 | 1 271 741.00 | 20 232.00 | 1 291 973.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |