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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 700.00 | 994.00 | 6 706.00 | 7 700.00 |
AN Terrains | 298 944.00 | | 298 944.00 | 298 944.00 |
AP Constructions | 3 274 292.00 | 2 524 598.00 | 749 695.00 | 3 274 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 462 487.00 | 1 436 762.00 | 25 726.00 | 1 462 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 118.00 | 392 559.00 | 3 560.00 | 396 118.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 534 923.00 | 4 393 212.00 | 1 141 710.00 | 5 534 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 758.00 | | 33 758.00 | 33 758.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 120 853.00 | | 120 853.00 | 120 853.00 |
BT Marchandises | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 267 935.00 | | 267 935.00 | 267 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 418.00 | 617.00 | 744 801.00 | 745 418.00 |
BZ Autres créances | 89 267.00 | 45 056.00 | 44 210.00 | 89 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 847 720.00 | 1 860.00 | 4 845 859.00 | 4 847 720.00 |
CF Disponibilités | 2 404 059.00 | | 2 404 059.00 | 2 404 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 516 215.00 | 47 534.00 | 8 468 681.00 | 8 516 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 051 137.00 | 4 440 746.00 | 9 610 391.00 | 14 051 137.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 88 482.00 | 38 300.00 | 50 182.00 | 88 482.00 |
CU Autres participations | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 863.00 | 293 601.00 | | 296 863.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 061 581.00 | 1 061 581.00 | | 1 061 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 226 187.00 | 118 249.00 | | 226 187.00 |
DG Autres réserves | 3 087 629.00 | 2 882 572.00 | | 3 087 629.00 |
DH Report à nouveau | 1 592 309.00 | 1 592 309.00 | | 1 592 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 385 375.00 | 1 079 388.00 | | 1 385 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 521 832.00 | 521 832.00 | | 521 832.00 |
DK Provisions réglementées | 16 106.00 | 14 867.00 | | 16 106.00 |
DL TOTAL (I) | 8 187 882.00 | 7 564 399.00 | | 8 187 882.00 |
DP Provisions pour risques | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 642 625.00 | 643 791.00 | | 642 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 661 425.00 | 662 591.00 | | 661 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 785.00 | 78 321.00 | | 67 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 361.00 | 271 064.00 | | 388 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 409.00 | 110 723.00 | | 86 409.00 |
EA Autres dettes | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 085.00 | 678 639.00 | | 761 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 610 391.00 | 8 905 629.00 | | 9 610 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466 212.00 | | 466 212.00 | 466 212.00 |
FD Production vendue biens | 1 475 465.00 | | 1 475 465.00 | 1 475 465.00 |
FG Production vendue services | 876 512.00 | 633 997.00 | 1 510 509.00 | 876 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 818 188.00 | 633 997.00 | 3 452 186.00 | 2 818 188.00 |
FM Production stockée | | | 47 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 539.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 515 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 767.00 | |
GE Autres charges | | | 7 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 120 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 395 830.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 417 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 833.00 | 61.00 | | 57 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 450.00 | 72.00 | | 6 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 283.00 | 2 683.00 | | 64 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 169.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 372.00 | 137.00 | | 15 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 973.00 | 101 239.00 | | 80 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 349.00 | 101 545.00 | | 96 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 066.00 | -98 863.00 | | -32 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 645 510.00 | 3 277 580.00 | | 3 645 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 260 135.00 | 2 198 192.00 | | 2 260 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 385 375.00 | 1 079 388.00 | | 1 385 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 617.00 | | 54 944.00 | 100 617.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 860.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 617.00 | 1 860.00 | 54 944.00 | 100 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 617.00 | 1 860.00 | 54 944.00 | 100 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 361.00 | 388 361.00 | | 388 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 785.00 | 67 785.00 | | 67 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 409.00 | 86 409.00 | | 86 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 237.00 | 834 908.00 | 2 329.00 | 837 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 085.00 | 761 085.00 | | 761 085.00 |