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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
AN Terrains | 294 370.00 | | 294 370.00 | 294 370.00 |
AP Constructions | 3 784 590.00 | 2 772 759.00 | 1 011 831.00 | 3 784 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 107 019.00 | 1 583 253.00 | 523 766.00 | 2 107 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 118.00 | 438 716.00 | 87 402.00 | 526 118.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 837 035.00 | 4 840 728.00 | 1 996 307.00 | 6 837 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 947.00 | | 21 947.00 | 21 947.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 680.00 | | 72 680.00 | 72 680.00 |
BT Marchandises | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 558 663.00 | 617.00 | 10 558 046.00 | 10 558 663.00 |
BZ Autres créances | 54 291.00 | | 54 291.00 | 54 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 249 992.00 | 4 503.00 | 5 245 489.00 | 5 249 992.00 |
CF Disponibilités | 3 116 730.00 | | 3 116 730.00 | 3 116 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 083 745.00 | 5 120.00 | 19 078 625.00 | 19 083 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 920 779.00 | 4 845 848.00 | 21 074 932.00 | 25 920 779.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 102 741.00 | 38 300.00 | 64 441.00 | 102 741.00 |
CU Autres participations | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 421.00 | 228 142.00 | | 247 421.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 061 581.00 | 1 061 581.00 | | 1 061 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 296 863.00 | 296 863.00 | | 296 863.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
DG Autres réserves | 4 474 583.00 | 3 614 685.00 | | 4 474 583.00 |
DH Report à nouveau | 1 592 309.00 | 1 592 309.00 | | 1 592 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 605 695.00 | 1 954 952.00 | | 2 605 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | 521 832.00 | 521 832.00 | | 521 832.00 |
DK Provisions réglementées | 18 584.00 | 17 345.00 | | 18 584.00 |
DL TOTAL (I) | 10 829 607.00 | 9 298 448.00 | | 10 829 607.00 |
DP Provisions pour risques | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 652 812.00 | 646 941.00 | | 652 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 671 612.00 | 665 741.00 | | 671 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 154.00 | 56 738.00 | | 45 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 530.00 | 103 329.00 | | 13 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 967 904.00 | 404 575.00 | | 8 967 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 125.00 | 109 150.00 | | 233 125.00 |
EA Autres dettes | 314 000.00 | 314 000.00 | | 314 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 573 713.00 | 987 792.00 | | 9 573 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 074 932.00 | 10 951 981.00 | | 21 074 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 478 907.00 | | 478 907.00 | 478 907.00 |
FD Production vendue biens | 2 516 382.00 | | 2 516 382.00 | 2 516 382.00 |
FG Production vendue services | 1 328 266.00 | 803 048.00 | 2 131 314.00 | 1 328 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 323 556.00 | 803 048.00 | 5 126 603.00 | 4 323 556.00 |
FM Production stockée | | | -25 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 563 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 665 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 409 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 508.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 871.00 | |
GE Autres charges | | | 8 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 140 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 525 471.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 419.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 582 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 686.00 | 48 497.00 | | 25 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 721.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 686.00 | 59 218.00 | | 25 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 946.00 | 4 573.00 | | 946.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 185.00 | 5 814.00 | | 2 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 500.00 | 53 405.00 | | 23 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 752 783.00 | 4 548 673.00 | | 5 752 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 147 088.00 | 2 593 721.00 | | 3 147 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 605 695.00 | 1 954 952.00 | | 2 605 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 546 920.00 | 255 508.00 | | 4 546 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 539 220.00 | 255 508.00 | | 4 539 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 345.00 | 1 239.00 | | 17 345.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 665 741.00 | 5 871.00 | | 665 741.00 |
6T Sur comptes clients | 617.00 | | | 617.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 225.00 | 2 278.00 | | 2 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 842.00 | 2 278.00 | | 2 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 685 928.00 | 9 388.00 | | 685 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 967 904.00 | 8 967 904.00 | | 8 967 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 125.00 | 256 756.00 | | 233 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 000.00 | 314 000.00 | | 314 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 154.00 | 45 154.00 | | 45 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 612 954.00 | 10 612 954.00 | | 10 612 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 618 883.00 | 10 612 954.00 | 5 929.00 | 10 618 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 573 713.00 | 9 597 344.00 | | 9 573 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |