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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
AP Constructions | 163 477.00 | 163 477.00 | | 163 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 808.00 | 324 337.00 | 20 470.00 | 344 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 801.00 | 506 301.00 | 31 500.00 | 537 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 849.00 | 994 115.00 | 57 733.00 | 1 051 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
BT Marchandises | 324 850.00 | | 324 850.00 | 324 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 261.00 | 9 041.00 | 121 220.00 | 130 261.00 |
BZ Autres créances | 29 357.00 | | 29 357.00 | 29 357.00 |
CF Disponibilités | 53 912.00 | | 53 912.00 | 53 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 329.00 | 9 041.00 | 542 288.00 | 551 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 178.00 | 1 003 157.00 | 600 021.00 | 1 603 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 306 512.00 | 346 688.00 | | 306 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 068.00 | -40 176.00 | | -33 068.00 |
DL TOTAL (I) | 290 214.00 | 323 282.00 | | 290 214.00 |
DP Provisions pour risques | 28 899.00 | 43 349.00 | | 28 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 899.00 | 43 349.00 | | 28 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 387.00 | 33 371.00 | | 43 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 465.00 | 26 697.00 | | 25 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 714.00 | 139 315.00 | | 103 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 216.00 | 95 173.00 | | 88 216.00 |
EA Autres dettes | 20 126.00 | 20 126.00 | | 20 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 909.00 | 314 684.00 | | 280 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 021.00 | 681 314.00 | | 600 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 811.00 | | 17 037.00 | 1 034 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 051 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 050 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 060.00 | | 17 037.00 | 1 033 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 068.00 | 18 048.00 | | 976 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 068.00 | 18 048.00 | | 976 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 349.00 | | 14 450.00 | 43 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 006.00 | 2 581.00 | 5 546.00 | 12 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 355.00 | 2 581.00 | 19 996.00 | 55 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 714.00 | 103 714.00 | | 103 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 884.00 | 30 884.00 | | 30 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 978.00 | 47 978.00 | | 47 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 126.00 | 20 126.00 | | 20 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
UX Autres créances clients | 118 479.00 | | | 118 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
VB T. V. A. | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 387.00 | 25 834.00 | 17 553.00 | 43 387.00 |
VI Groupe et associés | 25 465.00 | 25 465.00 | | 25 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 984.00 | | | 24 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 777.00 | | | 23 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 266.00 | 162 697.00 | 1 568.00 | 164 266.00 |
VW T.V.A. | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 909.00 | 263 356.00 | 17 553.00 | 280 909.00 |